Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GPM GROWTH CAPITALES0142630039 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 24/09/2018 8,2856 -0,07 - 74.673,52 13
GPM INTERNATIONAL CAPITALES0142630021 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 12,4853 1,82 0,10 1.055.599,67 43
GPM MIXTO INTERNACIONALES0142630013 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 11,5632 0,08 7,78 1.909.211,17 29
GPM RETORNO ABSOLUTOES0142630005 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 7,5409 0,29 4,60 949.966,42 26
GREDOS BOLSA EURO, FIES0143231001 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 1,2143 -0,55 6,20 18.934.177,36 150
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FIES0143221002 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 1,6211 -0,14 -1,56 48.623.300,88 216
GREDOS MODERADO,FIES0143211003 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 1,0912 -0,02 0,72 41.099.003,87 197
GREDOS RENTA FIJAES0143212001 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 1,0638 0,12 1,37 70.739.842,91 269
GTION BOUT V/PT CHART GLBL MULES0131462121 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 12/10/2023 11,9237 -84,40 - 0,13 1
GTION BOUT V/PT DARWINES0131462006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 04/02/2022 83,5464 0,00 - 1,00 1
GTION BOUT V/PT GLB MOMENTUMES0131462014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 92,2497 -0,02 -1,99 4.863,40 2
GTION BOUT V/PT GTION RET ABSOLES0131462105 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 04/02/2022 77,8252 0,00 - 1,00 1
GTION BOUT V/PT RF MIXTA GLBES0131462063 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 112,8224 0,42 0,05 887.696,28 216
GTION BOUT V/PT ROBOTICS IES0131462139 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 190,6613 -0,29 -5,24 29.672,20 2
GTION BOUT V/PT ROBOTICS RES0131462022 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 334,2425 -0,29 -5,55 7.059.893,98 489
GTION BOUT V/PT SEAS QUANT MUL IES0131462147 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 20/03/2023 100,6938 -0,01 - 12.164,97 1
GTION BOUT V/PT SEAS QUANT MUL RES0131462097 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 108,5209 0,00 -2,15 31.876,06 24
GTION BOUT V/PT SERSAN ALGORITHES0131462113 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 04/11/2022 102,7448 0,00 - 0,98 1
GTION BOUT V/PT TEAM TRADINGES0131462030 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 2,0745 0,00 -11,76 6,15 6
GTION BOUT V/PT YELLOWSTONEES0131462055 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 04/02/2022 101,0934 0,00 - 1,00 1
GTION BOUT V/PT YOSEMITE ABS RETES0131462048 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 04/11/2022 103,2157 0,00 - 1,00 1
GTION BOUT V/PT YUNAES0131462089 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 04/02/2022 71,2669 0,00 - 1,00 1
GTION BOUT VI/PT ARGOSES0110407006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 130,6918 -0,36 0,64 8.408.001,16 184
GTION BOUT VI/PT BAELO PATRIMES0110407097 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 145,5004 -0,25 1,60 78.682.930,53 4.568
GTION BOUT VI/PT ESTRAT OPCES0110407105 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 153,9640 0,06 4,97 12.196.095,82 359
GTION BOUT VI/PT FLEXIGLB AGGRES0110407089 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 109,6231 -0,49 -28,09 2.109.468,02 94
GTION BOUT VI/PT FORM KAU TECNOLES0110407030 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 140,6665 -0,25 -4,98 1.584.276,14 33
GTION BOUT VI/PT FUNDTAL AP SPES0110407113 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 116,1622 -0,35 -4,11 5.530.227,68 37
GTION BOUT VI/PT KALDIES0110407139 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 100,3961 -0,45 0,51 10.118.141,06 28
GTION BOUT VI/PT NOAX GLBES0110407071 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 88,4276 0,04 -19,68 1.830.430,18 30
GTION BOUT VI/PT NUBEOES0110407121 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 126,1542 -0,37 11,54 1.077.640,89 21
GTION BOUT VI/PT QUANT USAES0110407055 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 84,6904 0,00 -5,61 21.104,75 1
GTION BOUT VI/PT VALUEES0110407063 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 202,8077 -1,75 1,30 17.733.054,01 1.846
GTION BOUT VII FI/PT ALLROADES0131444046 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 67,5933 0,00 -0,14 433.910,24 32
GTION BOUT VII/PT AZAGALAES0131444111 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 13,4423 -0,38 1,65 8.658.659,42 673
GTION BOUT VII/PT BACKTRADERES0131444038 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 05/02/2024 145,7468 6,76 - 1,58 1
GTION BOUT VII/PT GESFD AQUAES0131444020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 160,4950 -0,50 -7,63 7.396.006,40 78
GTION BOUT VII/PT PATIENTIAES0131444079 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 03/02/2022 45,0268 0,00 - 0,56 1
GTION BOUT VII/PT SOST ESG FOCUSES0131444053 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA 28/05/2025 120,7934 -0,01 -0,31 2.414.696,65 19
GTION BOUT VII/PT TIMELINE INVES0131444012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 54,4742 0,01 -0,85 133.401,02 101
GTION BOUT VII/PT VAL SYST INVES0131444004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 104,8765 0,00 -4,73 15.722,46 81
GTION BOUT VIII FI/PT INVER VAL GLBES0131445142 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 14,3366 0,12 10,22 8.552.979,10 81
GTION BOUT VIII/ PT JORESES0131445001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 155,4772 -0,20 -9,25 2.509.283,85 20
GTION BOUT VIII/CONSULAE RV USA CL. RES0131445043 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,1514 -0,01 -91,52 21.165,64 1
GTION BOUT VIII/GLOBAL DYN ALLO CLASE AES0131445118 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 108,5364 0,09 -6,47 2.537,45 6
GTION BOUT VIII/GLOBAL DYN ALLO CLASE IES0131445159 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 101,6494 0,10 - 2.830.250,67 2
GTION BOUT VIII/PT ADARVE ALTEAES0131445076 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 147,1884 -0,55 -1,30 12.251.541,84 688
GTION BOUT VIII/PT ES OPC ACTIVAES0131445084 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 89,1563 -0,07 11,31 1.139.240,72 19
GTION BOUT VIII/PT F KAU G DINES0131445068 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 85,7054 0,00 -2,92 17.000,28 4
GTION BOUT VIII/PT F KAU G GESTES0131445050 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 106,2806 0,01 0,04 67.336,20 8
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación