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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GTION BOUT VIII/PT GALILEUM GLBES0131445100 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 03/02/2022 68,9230 0,00 - 387,91 1
GTION BOUT VIII/PT GLB GRADIENTES0131445126 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 145,6485 -1,13 1,16 2.202.618,43 78
GTION BOUT VIII/PT MNGD VOLES0131445134 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 147,3150 -0,19 -7,17 14.727.903,79 173
GTION BOUT VIII/PT SAP INC PLUSES0131445019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 03/02/2022 49,8121 0,00 - 0,54 1
GTION BOUT VIII/PT TITAN DYNES0131445027 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 95,9060 0,21 -10,36 1.663.959,82 165
GTION BOUT VIII/PT UNIV STRATES0131445035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 03/02/2022 19,4801 0,00 - 0,55 1
GTION BOUT VIII/PT VETUSTA INVES0131445092 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 163,6753 -0,12 -4,16 2.327.727,02 33
GTION BOUTIQUE VII/SEL MIXTO FLEXIBLE IES0131444160 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 9,6810 0,02 - 5.355.783,90 9
GTION BOUTIQUE VII/SEL MIXTO FLEXIBLE RES0131444152 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
GVC BLUE CHIPS RVMIES0143603001 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,0671 0,05 -2,51 13.219.878,07 113
GVC BLUE CHIPS RFMI AES0143623009 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,3512 0,06 -1,34 10.002.084,91 106
GVC BLUE CHIPS RFMI IES0143623017 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/11/2021 10,2690 0,00 - 1.756.959,75 1
GVC GAES.OPORT.EMPRESAS INMOBI RV AES0143628008 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 23,8334 0,47 2,69 7.922.889,20 448
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE 1ES0143630012 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 131,6861 -0,17 9,53 10.391.749,81 2
GVC GAESCO 1K + RENTA VARIBLE AES0143630004 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 123,4695 -0,17 9,19 474.942,53 95
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE AES0157638000 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,6470 -0,01 -4,51 49.395.087,13 2.655
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE IES0157638018 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 17,2893 0,00 -3,93 29.838.873,31 387
GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE PES0157638026 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 16,0393 0,00 -4,16 1.383.196,47 4
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME AES0143596007 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 9,8487 0,37 -4,92 2.779.024,71 184
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME IES0143596015 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,1402 0,38 -4,66 2.841.617,74 6
GVC GAESCO ASIAN FIXED INCOME PES0143596023 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 09/01/2025 10,5025 0,11 0,17 607.701,42 1
GVC GAESCO CONSTANTFONSES0121776035 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/05/2025 9,6355 0,00 0,75 193.912.240,54 11.726
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS AES0143631002 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 15,4751 -0,33 14,78 37.009.200,93 1.245
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS EES0143631010 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 16,5141 -0,33 15,27 4.718.601,47 368
GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS IES0143631028 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 16,2279 -0,33 - 303.297,91 1
GVC GAESCO EMERGENTFONDES0140628035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 28/05/2025 226,9441 0,29 4,42 11.525.993,58 992
GVC GAESCO EUROPAES0140643034 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/05/2025 6,5242 -0,34 16,00 25.302.121,42 1.197
GVC GAESCO FONDO DE FONDOSES0140633035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/05/2025 19,6108 0,00 1,73 39.787.509,16 1.721
GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PES0140642036 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 01/05/2025 1.415,2003 0,00 0,65 6.720.144,15 486
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT AES0143597005 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,4319 -0,31 6,57 2.887.640,29 241
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT EES0143597013 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 15,2665 -0,31 7,25 17.924.656,90 7
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT FES0143597021 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT IES0143597039 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/02/2023 11,9029 - - 2.905,49 1
GVC GAESCO GLB EQ DS FI/PT PES0143597047 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 14,8624 -0,31 6,96 5.109.028,49 7
GVC GAESCO JAPÓNES0141113037 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 12,0645 -0,11 1,62 9.730.087,72 695
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO AES0143604009 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,7130 0,05 -0,56 10.528.428,76 411
GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO IES0143604017 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2024 10,1856 -0,84 - 4,72 1
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO AES0143624007 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/08/2024 10,2070 -1,19 - 5.178.019,58 183
GVC GAESCO MULTIGESTION EQUILIBRIO IES0143624015 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
GVC GAESCO MULTINACIONAL AES0140634033 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 109,4582 -0,48 5,26 20.880.722,35 978
GVC GAESCO MULTINACIONAL IES0140634009 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 118,5096 -0,48 5,90 1.653.462,66 5
GVC GAESCO MULTINACIONAL PES0140634017 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 114,7914 -0,48 5,64 1.185.515,75 3
GVC GAESCO OPORT. EMP. INM. RV PES0143628016 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/03/2021 22,1211 -0,62 - 92.809,22 2
GVC GAESCO OPORT.EMPRE.INM. R.V. IES0143628024 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 28,9209 0,48 3,32 736.294,98 3
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA AES0141114001 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 12,4248 0,00 -1,07 20.800.719,21 819
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA IES0141114027 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 14,9503 0,00 -0,53 1.175.774,09 2
GVC GAESCO PATRIMONIALISTA PES0141114019 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 13,7181 0,00 -0,77 896.205,63 3
GVC GAESCO RENTA FIJAES0169764034 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/05/2025 22,2823 -0,13 1,10 15.141.055,47 377
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE AES0157639008 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,9518 -0,14 1,22 103.371.775,88 2.383
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE IES0157639016 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 11,3447 -0,14 1,49 25.757.313,96 443
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación