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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GVC GAESCO RENTA VALOR AES0143629006 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 120,1389 -0,11 3,15 22.433.445,64 640
GVC GAESCO RENTA VALOR BES0143629014 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 102,3682 -0,11 1,35 310.018,99 7
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO AES0138233038 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/05/2025 168,5608 0,00 3,73 30.941.484,48 1.014
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO IES0138233004 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/05/2025 178,0241 0,00 3,98 5.143.631,06 7
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR AES0164837009 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 178,7712 -0,16 0,81 47.039.587,70 1.187
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR RES0164837017 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 140,7495 -0,16 0,80 9.844.666,91 20
GVC GAESCO T.F.T.ES0138984036 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/05/2025 15,8521 -0,49 5,11 33.254.241,08 1.317
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT AES0164838007 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/05/2025 8,9924 0,00 13,75 4.821.498,30 456
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT IES0164838015 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/05/2025 9,2113 0,00 14,03 1.080.978,44 5
GVC GESCO PLUS/PT AES0143632000 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,1031 -0,12 4,18 682.546,84 100
GVC GESCO PLUS/PT IES0143632018 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,5922 -0,11 4,81 3.330.254,91 1
GVC GESCO PLUS/PT PES0143632026 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,3931 -0,11 - 584.525,16 2
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT AES0164839005 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 91,4445 -1,03 -15,35 6.978.266,25 637
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT EES0164839013 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 93,5208 -1,03 -14,93 3.878.528,15 10
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT IES0164839021 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 93,4330 -1,03 -14,95 1.120.027,83 2
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT PES0164839039 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVCGAESCO BOLSALIDER AES0115068035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 12,9347 -0,06 16,56 8.688.367,60 610
GVCGAESCO BOLSALIDER IES0115068001 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 04/09/2024 12,2889 -0,68 - 231.070,48 1
GVCGAESCO BOLSALIDER PES0115068019 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 26/03/2025 13,6447 -0,12 16,25 3.610,23 1
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE AES0113319034 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 15,3616 0,00 7,56 30.379.311,25 1.745
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE IES0113319018 GVC GAESCO GESTION 28/05/2025 18,3861 0,00 8,13 1.174.056,83 4
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE PES0113319000 GVC GAESCO GESTION 28/05/2025 16,7162 0,00 7,87 2.163.591,25 5
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE F, FIES0141116006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 254,9866 1,35 0,27 54.260.450,32 179
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE I , FIES0141116014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 294,1492 1,26 0,61 9.181.989,75 93
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE R, FIES0141116030 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 245,1903 1,28 0,38 59.990.360,80 4.365
HARMATAN CARTERA CONSERVADORAES0154974036 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/05/2025 12,9944 0,05 0,94 48.109.479,63 601
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL GDES0156136055 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 11,1672 0,01 1,33 3.414.696,31 37
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL RES0156136063 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 11,1297 0,01 1,27 6.998.618,35 46
HIGH RATE, FIES0144886035 INTERMONEY GESTION GLOBAL 28/05/2025 27,6786 -0,28 0,16 71.203.112,94 116
HOROS VALUE IBERIAES0146311008 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 152,1019 0,73 19,66 11.489.975,12 678
HOROS VALUE INTERNACIONALES0146309002 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 176,8313 0,33 9,29 158.877.108,03 5.351
HYPERION CARTERA FIL OROES0146669009 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 10,9862 - -0,80 141.834,68 5
HYPERION CARTERA FIL PLATINOES0146669017 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL - - - - - -
HYPERION CARTERA FIL SEMILLAES0146669025 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 10,9931 - -0,64 4.408.799,90 21
IBERCAJA AHORRO RF CLASE A, F.I.ES0146791001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 7,3426 0,05 1,33 468.301.368,15 15.158
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE A F.I.ES0147076030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 11,4669 -0,69 - 14.660.372,88 1.545
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE B F.I.ES0147076006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 12,6969 -0,69 - 24.374,52 9
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CLASE AES0146822004 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 27/05/2025 6,9662 0,37 -2,43 5.092.883,56 417
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBL CLASE BES0184008011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 6,6353 -0,05 -0,04 6.735.421,74 854
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE CLASE AES0184008003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 6,5026 -0,05 -0,24 96.122.357,93 4.687
IBERCAJA CONSERVADOL CL.. PREMIUMES0146792033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,9544 0,00 - 14.781.139,52 10
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE AES0158215006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,0050 0,03 1,45 462.030.055,47 11.508
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE BES0158215014 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,0762 0,03 1,58 423.977.287,07 14.114
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE CES0158215022 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,0740 0,03 1,58 335.993.213,26 1.329
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE BES0147045027 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 8,3455 0,04 1,66 225.411.624,66 12.415
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE CES0147045035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 8,3415 0,04 1,66 213.633.573,08 916
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, CL AES0147045001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 8,2161 0,04 1,49 321.149.758,36 8.920
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLEES0162895009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,1645 0,19 - 74.735.132,35 4.625
IBERCAJA DIVERSIFICACION, F.I CLASE C.ES0144255009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 6,4695 0,15 1,05 16.605.672,54 166
IBERCAJA DIVERSIFICACION, F.I CLASE C.ES0144255017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 6,4694 0,15 - 2.203.118,54 71
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación