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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO IES0138233004 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/04/2025 171,5630 0,28 0,20 5.609.569,80 7
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR AES0164837009 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 174,4857 -0,17 -1,60 46.279.657,95 1.156
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR RES0164837017 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 137,3781 -0,17 -1,61 9.608.858,80 20
GVC GAESCO T.F.T.ES0138984036 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 14,9305 1,07 -1,00 31.271.854,00 1.315
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT AES0164838007 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 02/04/2025 8,9050 -1,03 12,65 5.008.124,20 461
GVC GAESCO VALUE MINUS GRW FI/PT IES0164838015 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 02/04/2025 9,1134 -1,03 12,82 1.069.485,93 5
GVC GESCO PLUS/PT AES0143632000 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,3708 0,12 -4,20 631.697,46 100
GVC GESCO PLUS/PT IES0143632018 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,8097 0,14 -3,74 3.145.559,39 1
GVC GESCO PLUS/PT PES0143632026 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,6311 0,13 - 594.430,26 2
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT AES0164839005 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 88,2129 -0,50 -18,34 6.561.405,99 618
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT EES0164839013 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 90,1269 -0,49 -18,02 3.716.924,05 6
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT IES0164839021 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 90,0460 -0,49 -18,03 1.002.254,38 1
GVC ZEBRA US SMALLCAPS LOW POP PT PES0164839039 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
GVCGAESCO BOLSALIDER AES0115068035 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 12,1150 0,36 9,17 8.386.714,49 610
GVCGAESCO BOLSALIDER IES0115068001 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 04/09/2024 12,2889 -0,68 - 231.070,48 1
GVCGAESCO BOLSALIDER PES0115068019 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 26/03/2025 13,6447 -0,12 16,25 3.610,23 1
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE AES0113319034 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 14,4295 0,39 1,03 28.027.612,61 1.695
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE IES0113319018 GVC GAESCO GESTION 28/04/2025 17,2520 0,40 1,46 1.026.737,63 3
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE PES0113319000 GVC GAESCO GESTION 28/04/2025 15,6928 0,40 1,26 2.060.775,60 5
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE F, FIES0141116006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 232,3233 0,83 -8,65 49.234.765,64 178
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE I , FIES0141116014 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 268,0142 0,84 -8,33 8.392.339,53 89
HAMCO GLOBAL VALUE FUND CLASE R, FIES0141116030 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 223,4707 0,84 -8,51 50.801.846,40 4.104
HARMATAN CARTERA CONSERVADORAES0154974036 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/04/2025 12,7716 0,09 -0,79 46.237.838,13 592
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL GDES0156136055 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 11,1405 0,02 1,09 3.406.518,46 37
HERMES MULTIGESTION HORIZONTE 2026 CL RES0156136063 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 11,1044 0,02 1,04 6.982.718,20 46
HIGH RATE, FIES0144886035 INTERMONEY GESTION GLOBAL 28/04/2025 27,1792 -0,06 -1,65 69.851.719,09 116
HOROS VALUE IBERIAES0146311008 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 142,7518 0,04 12,30 10.535.166,03 643
HOROS VALUE INTERNACIONALES0146309002 HOROS ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 164,5011 0,35 1,67 144.455.378,27 5.136
HYPERION CARTERA FIL OROES0146669009 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 11,2099 - 1,22 144.722,97 5
HYPERION CARTERA FIL PLATINOES0146669017 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL - - - - - -
HYPERION CARTERA FIL SEMILLAES0146669025 ACACIA INVERSION, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 11,2105 - 1,33 4.496.014,28 21
IBERCAJA AHORRO RF CLASE A, F.I.ES0146791001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/04/2025 7,3258 0,01 1,10 464.785.609,64 15.116
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE A F.I.ES0147076030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 11,4669 -0,69 - 14.660.372,88 1.545
IBERCAJA BEST IDEAS CLASE B F.I.ES0147076006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2022 12,6969 -0,69 - 24.374,52 9
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS CLASE AES0146822004 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 28/04/2025 6,8712 -0,08 -3,76 5.077.974,42 424
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBL CLASE BES0184008011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 6,5078 0,15 -1,96 6.612.241,93 854
IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE CLASE AES0184008003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 6,3803 0,15 -2,12 95.154.563,63 4.715
IBERCAJA CONSERVADOL CL.. PREMIUMES0146792033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,9544 0,00 - 14.781.139,52 10
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE AES0158215006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/04/2025 5,9842 0,00 1,10 468.439.038,57 11.674
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE BES0158215014 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,0535 0,00 1,20 468.825.220,16 16.453
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025 CLASE CES0158215022 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,0514 0,00 1,20 344.322.474,44 1.355
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE BES0147045027 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/04/2025 8,3128 0,00 1,26 223.505.631,45 12.388
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026 CLASE CES0147045035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/04/2025 8,3089 0,00 1,26 213.233.346,94 917
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, CL AES0147045001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/04/2025 8,1867 0,00 1,12 322.204.025,98 8.972
IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLEES0162895009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,1143 -0,06 - 28.172.402,03 575
IBERCAJA DIVERSIFICACION EMPRESAS F.I.ES0144255009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 6,4225 - 0,32 16.134.055,30 165
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE A, F.IES0146824000 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,7536 0,56 0,51 103.056.751,44 5.565
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE BES0146824018 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 10,5329 0,56 0,86 222.587.416,20 7.484
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2026, F.I.ES0144256007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,1413 0,00 0,81 46.739.318,93 1.515
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE A F.IES0147196036 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 26,8225 0,78 -2,45 12.834.628,93 1.179
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación