Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE A, F.IES0146824000 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,0920 -0,09 4,00 108.340.486,72 5.691
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL CLASE BES0146824018 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,9078 -0,09 4,45 231.267.260,46 7.525
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2026, F.I.ES0144256007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,1493 0,01 0,94 46.579.104,75 1.516
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE A F.IES0147196036 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 27,3797 0,19 -0,42 13.111.822,02 1.189
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE B F.I.ES0147196002 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 32,2235 0,19 -0,02 9.203.645,10 873
IBERCAJA MEGATRENDSES0146758000 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,3470 -0,35 -8,82 205.027.271,62 13.018
IBERCAJA NEW ENERGY CLASE A F.I.ES0147189031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 16,0277 0,32 3,23 13.484.968,06 1.569
IBERCAJA NEW ENERGY CLASE B F.I.ES0147189007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 18,2318 0,32 3,66 21.640.121,34 15
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 CLASE B F.I.ES0147107025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,2871 0,04 1,61 1.010.034.434,13 17.387
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 CLASE C F.I.ES0147107033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,2841 0,04 1,60 365.400.636,64 1.459
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 F.I.ES0147107009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,2182 0,04 1,51 541.680.175,35 16.249
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE A F IES0147051009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3422 0,10 2,05 445.728.654,79 11.042
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE B F IES0147051017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3955 0,10 2,15 909.821.548,56 17.852
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE C F IES0147051025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3933 0,10 2,15 559.425.036,63 1.903
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS F.I.ES0184009001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3903 0,06 1,65 101.271.930,95 530
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE CLASE BES0147052007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 5,8337 -0,01 1,50 264.631.484,51 13.249
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE F.I.ES0147052015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 5,7397 -0,01 1,35 17.756.734,42 695
IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLEES0184011007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,0890 0,17 - 590.376.562,71 18.074
IBERCAJA SEL. BANCA PRIVADA 60 CLASE CES0175407016 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 6,4917 0,72 -2,56 17.714.633,94 18
IBERCAJA SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60 F.IES0175407008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 6,3452 0,72 -2,78 17.110.316,70 177
IBERCAJA 2024 GARANTIZADOES0146754009 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/06/2024 6,3423 0,03 - 7.640.790,24 308
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3ES0146946001 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 6,4296 0,02 0,83 12.211.499,75 404
IBERCAJA 2026 GARANTIZADOES0146947009 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 6,3161 0,03 1,12 22.839.468,47 696
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO-2ES0162892006 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 6,2431 0,04 1,13 42.057.734,87 1.469
IBERCAJA 2027 GARANTIZADOES0146948007 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 6,2053 0,07 1,47 68.252.885,96 2.401
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2ES0162893004 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 6,0849 0,07 1,54 31.650.752,64 1.189
IBERCAJA 2028 GARANTIZADOES0146949005 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 5,9484 0,11 1,83 23.576.128,77 807
IBERCAJA AHORROES0147173035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/09/2017 19,7165 0,04 - 66.734.097,94 3.775
IBERCAJA AHORRO CLASE B, F.IES0146791019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 7,4991 0,05 1,46 611.094.636,98 21.679
IBERCAJA AHORRO DINAMICOES0184002030 IBERCAJA GESTION GLOBAL 06/07/2017 7,5532 -0,12 - 417.888.432,71 16.470
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, CLASE BES0184002006 IBERCAJA GESTION RETORNO ABSOLUTO 15/02/2017 7,4330 - - 6,19 1
IBERCAJA AHORRO RF CLASE C, FIES0146791027 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 7,3526 0,05 - 85.905.101,51 380
IBERCAJA ALL STARES0162883005 IBERCAJA GESTION 27/05/2025 11,7134 1,30 -3,12 138.511.333,93 6.563
IBERCAJA ALL STAR CLASE BES0162883013 IBERCAJA GESTION 27/05/2025 12,3918 1,30 -2,83 121.299,79 29
IBERCAJA ALPHAES0146756004 IBERCAJA GESTION GLOBAL 31/08/2022 8,0555 -0,30 - 23.818.102,13 2.094
IBERCAJA BOLSA ESPAÑOLAES0147186037 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE NACIONAL 29/05/2025 36,5045 0,11 25,01 54.912.935,69 2.708
IBERCAJA BOLSA EUROPAES0130705033 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 29/05/2025 8,3305 -0,18 8,70 29.081.876,53 2.210
IBERCAJA BOLSA EUROPA, CLASE BES0130705009 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 8,8138 -0,17 9,04 41.490.234,80 13
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONALES0147641031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/05/2025 17,4863 -0,28 -5,09 63.335.957,40 3.208
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL CL. BES0147641007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 18,6998 -0,28 -4,74 408.353.092,11 16.826
IBERCAJA BOLSA USAES0147034039 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 29/05/2025 22,9789 -0,31 -8,83 100.949.172,40 4.996
IBERCAJA BOLSA USA, CLASE BES0147034005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 28,9654 -0,31 -8,45 255.608.441,57 7.466
IBERCAJA BOLSA, CLASE BES0147186003 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 38,5846 0,11 25,39 3.533,57 2
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, CLASE BES0146822012 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 7,3553 0,38 -2,13 33.161,45 13
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015ES0144252006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 7,1764 0,00 - 3.888.063,37 178
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2ES0144253004 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 6,6444 0,00 - 12.677.948,28 544
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 BES0144253012 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 6,6531 0,00 - 6,65 1
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023ES0162884011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 26/07/2023 6,1692 0,01 - 8.784.354,81 249
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023 CLASE BES0162884003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 26/07/2023 6,2448 0,01 - 3.008,53 1
IBERCAJA BP SELEC. GLOBAL, CL. BES0146758018 IBERCAJA GESTION GLOBAL 29/05/2025 11,1297 -0,34 -8,42 232.582.666,48 9.822
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación