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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS CLASE B F.I.ES0147196002 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 31,2968 0,20 -2,90 8.787.193,05 863
IBERCAJA MEGATRENDSES0146758000 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,5933 -0,29 -15,46 190.618.003,85 13.031
IBERCAJA NEW ENERGY CLASE A F.I.ES0147189031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,9382 0,29 -3,78 12.905.846,92 1.579
IBERCAJA NEW ENERGY CLASE B F.I.ES0147189007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 16,9777 0,29 -3,47 20.631.409,26 15
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 CLASE B F.I.ES0147107025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,2651 0,02 1,25 988.195.587,61 17.404
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 CLASE C F.I.ES0147107033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,2622 0,02 1,25 363.406.498,09 1.463
IBERCAJA RENTA FIJA 2026 F.I.ES0147107009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,1978 0,02 1,17 544.170.756,10 16.359
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE A F IES0147051009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3088 0,00 1,51 445.491.703,15 11.082
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE B F IES0147051017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3606 0,01 1,59 901.501.000,02 17.878
IBERCAJA RENTA FIJA 2027, CLASE C F IES0147051025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3585 0,01 1,59 554.828.651,54 1.908
IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS F.I.ES0184009001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,3702 0,01 1,33 90.609.462,71 503
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE CLASE BES0147052007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 5,8097 - 1,09 221.053.703,64 13.216
IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE F.I.ES0147052015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 5,7178 - 0,96 17.127.801,28 686
IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLEES0184011007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 6,0475 -0,01 - 523.471.339,49 16.582
IBERCAJA SEL. BANCA PRIVADA 60 CLASE CES0175407016 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 6,2762 0,44 -5,79 17.488.141,43 18
IBERCAJA SELECCIÓN BANCA PRIVADA 60 F.IES0175407008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 6,1375 0,44 -5,96 16.493.697,21 181
IBERCAJA 2024 GARANTIZADOES0146754009 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 24/06/2024 6,3423 0,03 - 7.640.790,24 308
IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3ES0146946001 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 6,4198 0,02 0,68 12.204.392,71 404
IBERCAJA 2026 GARANTIZADOES0146947009 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 6,3082 -0,04 0,99 23.012.557,30 701
IBERCAJA 2026 GARANTIZADO-2ES0162892006 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 6,2351 -0,04 1,00 42.921.754,62 1.495
IBERCAJA 2027 GARANTIZADOES0146948007 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 6,1968 -0,03 1,34 70.055.913,74 2.445
IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2ES0162893004 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 6,0757 -0,03 1,38 33.009.457,44 1.233
IBERCAJA 2028 GARANTIZADOES0146949005 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 28/04/2025 5,9393 -0,09 1,67 24.362.264,05 827
IBERCAJA AHORROES0147173035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 25/09/2017 19,7165 0,04 - 66.734.097,94 3.775
IBERCAJA AHORRO CLASE B, F.IES0146791019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 7,4790 0,01 1,19 538.151.557,32 23.279
IBERCAJA AHORRO DINAMICOES0184002030 IBERCAJA GESTION GLOBAL 06/07/2017 7,5532 -0,12 - 417.888.432,71 16.470
IBERCAJA AHORRO DINAMICO, CLASE BES0184002006 IBERCAJA GESTION RETORNO ABSOLUTO 15/02/2017 7,4330 - - 6,19 1
IBERCAJA AHORRO RF CLASE C, FIES0146791027 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 7,3330 0,01 - 80.842.164,57 377
IBERCAJA ALL STARES0162883005 IBERCAJA GESTION 25/04/2025 11,0088 0,54 -8,95 130.894.883,36 6.581
IBERCAJA ALL STAR CLASE BES0162883013 IBERCAJA GESTION 25/04/2025 11,6387 0,55 -8,73 113.928,15 29
IBERCAJA ALPHAES0146756004 IBERCAJA GESTION GLOBAL 31/08/2022 8,0555 -0,30 - 23.818.102,13 2.094
IBERCAJA BOLSA ESPAÑOLAES0147186037 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE NACIONAL 28/04/2025 34,2676 0,54 17,35 51.047.287,18 2.679
IBERCAJA BOLSA EUROPAES0130705033 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 28/04/2025 7,9600 - 3,87 28.063.222,14 2.192
IBERCAJA BOLSA EUROPA, CLASE BES0130705009 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,4165 - 4,12 39.619.816,04 13
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONALES0147641031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 16,3737 -0,11 -11,13 58.351.726,44 3.168
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL CL. BES0147641007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 17,4967 -0,10 -10,87 407.741.083,08 20.200
IBERCAJA BOLSA USAES0147034039 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 28/04/2025 21,3839 -0,48 -15,16 91.848.350,32 4.895
IBERCAJA BOLSA USA, CLASE BES0147034005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 26,9315 -0,48 -14,88 237.060.649,24 7.421
IBERCAJA BOLSA, CLASE BES0147186003 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 36,1971 0,55 17,63 3.314,93 2
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, CLASE BES0146822012 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 7,2558 0,38 -3,46 32.712,97 13
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015ES0144252006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 7,1764 0,00 - 3.888.063,37 178
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2ES0144253004 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 6,6444 0,00 - 12.677.948,28 544
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2015-2 BES0144253012 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/02/2016 6,6531 0,00 - 6,65 1
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023ES0162884011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 26/07/2023 6,1692 0,01 - 8.784.354,81 249
IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023 CLASE BES0162884003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 26/07/2023 6,2448 0,01 - 3.008,53 1
IBERCAJA BP SELEC. GLOBAL, CL. BES0146758018 IBERCAJA GESTION GLOBAL 28/04/2025 10,3097 -0,28 -15,17 215.982.835,74 9.900
IBERCAJA CAPITALES0147165031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 24/05/2017 25,7414 -0,04 - 41.134.077,97 2.854
IBERCAJA CAPITAL EUROPAES0102563030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 12/05/2021 10,1958 0,13 - 53.470.547,19 3.831
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADOES0144254002 IBERCAJA GESTION 28/04/2025 7,0743 0,02 0,69 56.010.187,96 3.170
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2ES0146762002 IBERCAJA GESTION 25/04/2018 6,4574 0,00 - 9.133.464,75 390
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación