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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
IBERCAJA CAPITALES0147165031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 24/05/2017 25,7414 -0,04 - 41.134.077,97 2.854
IBERCAJA CAPITAL EUROPAES0102563030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 12/05/2021 10,1958 0,13 - 53.470.547,19 3.831
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADOES0144254002 IBERCAJA GESTION 29/05/2025 7,0854 0,02 0,85 54.860.513,37 3.130
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2ES0146762002 IBERCAJA GESTION 25/04/2018 6,4574 0,00 - 9.133.464,75 390
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3ES0146742012 IBERCAJA GESTION 17/08/2020 6,2064 -0,01 - 6.612.958,05 342
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4ES0146743002 IBERCAJA GESTION 25/04/2018 6,0216 0,00 - 18.420.668,26 858
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5ES0146842036 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 06/04/2022 6,3472 0,00 - 26.576.608,39 1.819
IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, CLASE A,ES0147192035 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 12,7419 0,01 1,10 120.303.401,86 5.231
IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, CLASE C,ES0147192001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 12,7480 0,01 - 5.911.792,10 26
IBERCAJA COMUNIDADES AUTONOMAS 2017ES0146759008 IBERCAJA GESTION 21/02/2017 6,4444 - - 5.307.138,80 266
IBERCAJA CONSERVADOR CLASE AES0146792009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 6,7527 0,00 - 1.527.042,04 10
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE BES0146792017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 6,9121 0,00 - 6,51 1
IBERCAJA CONSERVADOR, CLASE CES0146792025 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 05/08/2020 6,5982 0,00 - 9.564.530,09 174
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162894002 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,4221 0,02 0,91 309.162.523,26 1.534
IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FIES0162341038 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
IBERCAJA CORTO PLAZO ESPAÑA , F.I.ES0146950003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,4157 0,01 0,86 271.741.256,41 1.371
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAM., CL. BES0146843000 IBERCAJA GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/05/2025 7,9947 0,02 0,91 670.709.930,28 28
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICOES0146843034 IBERCAJA GESTION GLOBAL 28/05/2025 7,4012 0,02 0,62 654.979.775,86 25.015
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL AES0146952009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3648 0,00 0,82 711.218.752,50 18.460
IBERCAJA DEUDA PUBL. DICIEMBRE 2025 CL CES0146952017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3802 0,01 0,88 203.300.808,00 965
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026 CL AES0144259001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3297 0,01 1,09 727.342.804,31 18.156
IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026 CL CES0144259019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3441 0,01 1,13 239.799.896,64 1.157
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, CL AES0146745007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3969 0,05 0,93 476.256.219,11 13.390
IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, CL CES0146745015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,4225 0,05 0,99 118.633.259,34 603
IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FIES0146953007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3330 0,33 1,34 51.829.510,44 1.467
IBERCAJA DIN CLASE AES0147174033 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 18/12/2017 1.848,9315 0,00 - 307.930.674,66 16.185
IBERCAJA DOLARES0146942034 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 7,5759 -0,64 -7,41 14.576.200,36 805
IBERCAJA DOLAR, CLASE BES0146942000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 8,2376 -0,64 -7,21 120.228.083,61 12.090
IBERCAJA EMERGENTESES0102562032 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 29/05/2025 14,6141 - 1,43 27.614.454,28 2.465
IBERCAJA EMERGENTES, CLASE BES0102562008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 15,6176 - 1,87 137.160.617,95 7.971
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL AES0146746005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3574 0,02 1,02 607.067.233,61 14.601
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA 2024, F.I. CL CES0146746013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3834 0,02 1,08 202.435.239,47 986
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL AES0144257005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2414 0,03 - 483.587.662,42 13.318
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL BES0144257013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 09/05/2024 6,2357 0,01 - 15.810,76 1
IBERCAJA ESPAÑA ITALIA ABRIL 2024, CL CES0144257021 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 24/06/2024 6,2552 0,03 - 146.184.945,90 667
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. AES0144258003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3810 0,01 0,90 1.072.820.339,08 27.025
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA JUNIO 2024 CL. CES0144258011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3995 0,01 0,93 337.599.396,62 1.654
IBERCAJA EUROPA GARANTIZADOES0146825007 IBERCAJA GESTION 25/10/2017 7,1715 0,00 - 14.421.962,96 752
IBERCAJA EUROPA STAR F.I.ES0146793015 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 8,6319 0,69 9,17 10.462.397,98 568
IBERCAJA EUROPA STAR CLASE B F.I.ES0146793007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,2194 0,69 9,56 8.869,24 4
IBERCAJA FINANCIEROES0147104030 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 29/05/2025 5,6417 -0,09 4,58 13.094.885,74 1.109
IBERCAJA FINANCIERO CLASE BES0147104006 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 7,9761 -0,08 5,01 2.337,47 2
IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZOES0147177036 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 05/08/2020 1.257,9808 0,00 - 64.297.132,00 3.112
IBERCAJA FUTUROES0147185039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/09/2017 12,9549 0,07 - 57.534.497,59 3.160
IBERCAJA FUTURO, CLASE BES0147185005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 15/02/2017 13,3516 0,00 - 7,59 1
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, F.I.ES0146923000 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 6,4734 0,08 4,67 10.040.534,68 378
IBERCAJA GESTION EQUILIBRADAES0146794005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 6,5364 -0,05 0,33 1.133.941.984,59 26.693
IBERCAJA GESTION EUROPAES0146826005 IBERCAJA GESTION 18/06/2018 5,9986 - - 299.931,38 1
IBERCAJA GESTION GARANTI 5 CLASE AES0147106035 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO RENTA VARIABLE 29/05/2025 7,4788 0,02 1,20 728.187.687,72 19.762
IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 3ES0146845005 IBERCAJA GESTION GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 7,6231 0,02 0,83 50.584.822,28 2.210
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación