Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
IBERCAJA GLOBAL BRANDS CLASE B F.I.ES0147109013 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,5385 -0,19 -3,68 373.332.821,86 18.157
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, F.I.ES0147109005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,7308 -0,19 -4,10 103.010.435,59 7.112
IBERCAJA HIGH YIELD CLASE AES0147105037 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 7,3906 0,10 0,96 11.116.265,99 648
IBERCAJA HIGH YIELD, CLASE BES0147105003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 7,9340 0,10 1,36 153.335.107,14 5.782
IBERCAJA HORIZONTEES0147642039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/05/2025 11,1066 0,21 1,52 78.591.754,82 4.428
IBERCAJA HORIZONTE CLASE B, F.I.ES0147642005 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,4141 0,21 1,74 928.366.246,78 23.060
IBERCAJA INTERNACIONALES0147184032 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 07/11/2017 9,6086 0,06 - 6.016.226,50 391
IBERCAJA INTERNACIONAL, CLASE BES0147184008 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 15/02/2017 10,9068 -0,13 - 7,52 1
IBERCAJA JAPONES0147129037 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 29/05/2025 8,5266 1,69 -3,88 8.524.539,55 882
IBERCAJA JAPON, CLASE BES0147129003 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,1675 1,69 -3,52 3.035,60 2
IBERCAJA LATINOAMERICA CLASE AES0147075032 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 02/02/2016 7,6156 -1,66 - 1.148.380,27 242
IBERCAJA LATINOAMERICA, CLASE BES0147075008 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/02/2016 8,4001 -1,63 - 3,63 1
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15ES0146944006 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 13/07/2021 7,0873 0,02 - 799.212.336,46 25.949
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE BES0146944014 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA EURO 13/07/2021 7,2087 0,02 - 162.725.688,06 4.048
IBERCAJA OBJETIVO 2016ES0146945003 IBERCAJA GESTION IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 7,5756 0,02 0,89 55.271.512,82 2.151
IBERCAJA OBJETIVO 2024ES0147110003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/04/2024 6,2947 0,03 - 49.076.986,50 1.860
IBERCAJA OBJETIVO 2026ES0147111019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 29/05/2025 6,1241 0,04 1,32 54.648.947,20 1.947
IBERCAJA OBJETIVO 2026 CLASE BES0147111001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 29/05/2025 6,2083 0,03 1,36 32,09 1
IBERCAJA OBJETIVO 2028 CLASE B, F.I.ES0147112017 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 5,8850 0,12 2,16 25,21 2
IBERCAJA OBJETIVO 2028, F.I.ES0147112009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 5,8282 0,11 2,07 8.535.434,97 292
IBERCAJA OPORTUNIDAD R.F., CL. BES0184007013 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 8,1163 0,13 1,70 564.478.773,87 8.407
IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJAES0184007005 IBERCAJA GESTION RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 7,8902 0,13 1,54 53.715.216,00 2.418
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICOES0147038030 IBERCAJA GESTION GLOBAL 06/07/2017 7,4130 -0,08 - 276.387.079,59 11.071
IBERCAJA PETROQUIMICOES0130706031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 15/02/2021 11,9082 1,26 - 9.813.243,98 1.036
IBERCAJA PETROQUIMICO CLASE BES0130706007 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 15/02/2021 12,3509 1,27 - 1.630.019,63 3
IBERCAJA PLUS CLASE CES0147102000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 17/12/2024 9,0461 0,00 - 33.208.562,71 205
IBERCAJA PLUS CLSE DES0147102018 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 17/12/2024 8,7593 0,00 - 20.262.435,85 313
IBERCAJA PREMIERES0147022034 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA LARGO PLAZO 25/09/2017 7,6156 0,11 - 14.976.149,83 534
IBERCAJA RENTAES0147166039 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA 29/05/2017 19,2516 -0,02 - 38.055.313,65 2.997
IBERCAJA RENTA EUROPAES0147146031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 12/05/2021 8,2448 0,00 - 165.493.888,29 8.181
IBERCAJA RENTA FIJA 2016ES0147027009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 20/12/2016 7,0180 -0,02 - 13.210.900,58 530
IBERCAJA RENTA FIJA 2016-2ES0147028007 IBERCAJA GESTION 21/02/2017 6,4203 - - 14.582.866,37 594
IBERCAJA RENTA FIJA 2017ES0147029005 IBERCAJA GESTION 13/06/2017 6,1975 0,00 - 19.755.028,70 884
IBERCAJA RENTA FIJA 2025 CLASE B, F.IES0147106019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 7,5653 0,02 1,29 70.927.158,43 4
IBERCAJA RENTA INTERNACIONALES0102564038 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 9,0347 -0,11 -1,18 510.288.674,44 23.626
IBERCAJA RENTA PLUSES0147194031 IBERCAJA GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 24/05/2017 9,3340 -0,03 - 17.706.514,88 1.300
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, F.I. CLASE AES0147054003 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,4617 0,01 0,97 138.966.278,22 3.894
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, F.I. CLASE BES0147054011 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,5071 0,01 1,09 10.826,05 1
IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, F.I. CLASE CES0147054029 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,4857 0,01 1,04 37.773.552,90 190
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026 CLASE A, FIES0147055000 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,4542 0,02 1,26 755.721.421,47 19.378
IBERCAJA RF HORIZONTE 2026 CLASE C, FIES0147055018 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,4699 0,02 1,32 300.597.205,40 1.365
IBERCAJA RF HORIZONTE 2027 CLASE A, FIES0146847001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,1894 0,08 1,49 929.095.208,21 22.812
IBERCAJA RF HORIZONTE 2027 CLASE C, FIES0146847019 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,1949 0,08 1,54 331.773.415,56 1.602
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028 CLASE A, FIES0147113007 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,3768 0,12 1,57 1.147.194.656,40 24.770
IBERCAJA RF HORIZONTE 2028 CLASE B, FIES0147113015 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,4054 0,12 1,72 25.939.080,47 4
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029 CLASE A, FIES0147056008 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,5107 0,15 1,54 738.311.756,41 13.638
IBERCAJA RF HORIZONTE 2029 CLASE B, FIES0147056016 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,5489 0,15 1,72 145.090.131,99 4.768
IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI CLASE AES0146951001 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,4979 0,19 2,45 65.563.317,67 1.658
IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI CLASE CES0146951027 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,5042 0,19 - 104.945.621,99 408
IBERCAJA RF PRIVADA 2025 CLASE A, FIES0184010009 IBERCAJA GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 6,2706 0,02 1,04 106.138.297,77 2.352
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación