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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MILLENNIAL FUNDES0162917001 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 11,1776 0,21 -6,45 7.700.664,31 158
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑAES0183302035 MIRABAUD GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 15/04/2021 12,1562 0,00 - 24.953,62 1
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL AES0163995006 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 30/04/2025 105,0380 - 3,80 315.113,98 0
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL BES0164082010 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL CES0163995022 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE AES0173367048 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 190,4823 -0,34 13,59 9.663.517,43 390
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE CES0173367055 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 196,6532 -0,34 13,83 340.083,98 11
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE FES0173367030 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 205,3847 -0,37 15,20 4.407.630,18 319
MIRALTA NARVAL FI CLASE BES0173367014 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 112,1720 -0,82 - 1.063.446,14 50
MIRALTA NARVAL FI CLASE EES0173367006 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 117,9155 -0,81 - 60.333,88 7
MIRALTA NARVAL FI CLASE GES0173367022 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2020 111,3416 -0,12 - 289.068,70 1
MIRALTA NARVAL FI CLASE ZES0173367063 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 117,3246 -0,82 - 31.727,66 1
MIRALTA PULSAR FIL CLASE AES0105535001 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 30/04/2025 101,6933 - -2,14 9.796.746,80 28
MIRALTA PULSAR FIL CLASE BES0105535019 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 30/04/2025 102,6121 - -2,07 2.579.430,85 1
MIRALTA PULSAR FIL CLASE CES0105535027 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA PULSAR II, FIL CLASE AES0164082002 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 30/04/2025 105,6797 - 2,67 10.710.831,38 0
MIRALTA PULSAR II, FIL CLASE CES0164082028 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE AES0173368004 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 110,2712 0,32 - 32.681.975,54 530
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE BES0173368053 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. 05/03/2024 117,4611 0,32 - 1.492.238,63 1
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE CES0173368012 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 113,2411 0,32 - 29.779.592,75 111
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE EES0173368020 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 118,2948 0,33 - 1.048.058,58 33
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE FES0173368046 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 115,2868 0,32 - 13.675.498,21 212
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE GES0173368038 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 118,3402 0,33 - 22.908.888,57 6
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE ZES0173368061 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 117,3486 0,32 - 343.134,40 9
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI CLASE IES0164103006 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/05/2025 139,4722 -0,02 -0,84 27.606.457,32 97
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI CLASE RES0164103030 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/05/2025 942,4496 -0,02 -1,14 167.426.577,49 2.209
MM GLOBAL, FIES0164107007 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 126,7501 -0,15 -2,48 5.308.309,34 180
MOMENTO ESPAÑAES0164249007 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2020 8,5942 -0,07 - 971.506,36 85
MOMENTO ESPAÑA COMPARTIMENTO FIES0164282016 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 10,9619 0,00 0,00 2.543,67 1
MOMENTO EUROPAES0164282008 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 13,0629 -0,28 10,18 4.503.364,95 147
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027 FIES0164453005 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA EURO 29/05/2025 105,9198 0,13 1,46 59.934.008,57 47
MULTIADVISOR /SMART GESTION RENTA FIJA GES0164701114 INVERSIS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,3116 0,35 1,20 537.091,83 20
MULTIADVISOR GEST DIF. RETORNO ABSOLUTOES0164701064 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/09/2020 8,1390 0,00 - 2.351,35 1
MULTIADVISOR GEST. CFG 1855ES0164701023 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA 27/05/2025 11,9076 0,07 3,07 2.498.758,26 22
MULTIADVISOR GEST. KUAN R.F.ES0164701015 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA 27/05/2025 10,2750 0,06 2,92 1.445.177,04 99
MULTIADVISOR GEST. SMART GESTIONES0164701007 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/05/2025 13,4573 0,54 11,05 3.454.300,42 49
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION PATES0164701098 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 10,9551 0,45 2,19 4.659.370,32 21
MULTIADVISOR GESTIÓN DIF IBERIA GRA.VAL.ES0164701031 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/10/2020 7,5556 0,08 - 6.047,86 1
MULTIADVISOR GESTION I/ EL PUNTAL GEST.ES0164701106 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/05/2025 10,4993 0,40 2,05 1.947.128,96 33
MULTIADVISOR GESTION II CASER GLOBAL OPCES0164691018 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/05/2025 9,1157 1,40 -0,72 2.474.030,96 45
MULTIADVISOR GESTION II CASER QUALITY ARES0164691034 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 9,5120 0,35 -2,43 28.933.588,77 63
MULTIADVISOR GESTION II GALILEOES0164691026 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/10/2020 9,9495 2,05 - 1.567,90 1
MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLEES0164691000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 27/05/2025 9,0952 0,41 0,20 1.889.912,22 26
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL IES0164691042 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 31/12/2024 10,3839 0,01 - 24.749,37 1
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL RES0164691059 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY HISPANIAES0164701072 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/10/2020 3,4163 0,04 - 3.060,83 1
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY MULTIFONDES0164701080 INVERSIS GESTION GLOBAL 08/10/2020 9,7173 0,22 - 1.408,09 1
MULTIADVISOR GESTION PULSAR 308ES0164701056 INVERSIS GESTION GLOBAL 27/05/2025 11,6508 0,86 -14,54 751.800,47 32
MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANTES0142537002 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 11,2944 -0,42 -1,54 2.352.665,74 47
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE IES0142537028 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,7757 -0,19 3,31 77.928.987,07 14
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación