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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE FES0173367030 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 190,7096 0,39 6,97 5.283.133,27 317
MIRALTA NARVAL FI CLASE BES0173367014 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 112,1720 -0,82 - 1.063.446,14 50
MIRALTA NARVAL FI CLASE EES0173367006 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 117,9155 -0,81 - 60.333,88 7
MIRALTA NARVAL FI CLASE GES0173367022 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/11/2020 111,3416 -0,12 - 289.068,70 1
MIRALTA NARVAL FI CLASE ZES0173367063 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 16/12/2022 117,3246 -0,82 - 31.727,66 1
MIRALTA PULSAR FIL CLASE AES0105535001 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 31/03/2025 101,3564 - -2,46 9.829.741,65 28
MIRALTA PULSAR FIL CLASE BES0105535019 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 31/03/2025 102,2553 - -2,41 2.570.461,43 1
MIRALTA PULSAR FIL CLASE CES0105535027 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA PULSAR II, FIL CLASE AES0164082002 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 31/10/2024 102,9300 - - 3.980.796,43 0
MIRALTA PULSAR II, FIL CLASE CES0164082028 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE AES0173368004 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 110,2712 0,32 - 32.681.975,54 530
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE BES0173368053 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. 05/03/2024 117,4611 0,32 - 1.492.238,63 1
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE CES0173368012 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 113,2411 0,32 - 29.779.592,75 111
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE EES0173368020 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 118,2948 0,33 - 1.048.058,58 33
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE FES0173368046 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 115,2868 0,32 - 13.675.498,21 212
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE GES0173368038 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 118,3402 0,33 - 22.908.888,57 6
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE ZES0173368061 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA INTERNACIONAL 05/03/2024 117,3486 0,32 - 343.134,40 9
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI CLASE IES0164103006 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/04/2025 134,7657 0,12 -4,19 26.517.199,17 98
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI CLASE RES0164103030 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/04/2025 911,2074 0,12 -4,42 163.041.290,26 2.207
MM GLOBAL, FIES0164107007 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 122,2011 0,49 -5,98 5.117.795,61 180
MOMENTO ESPAÑAES0164249007 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/11/2020 8,5942 -0,07 - 971.506,36 85
MOMENTO ESPAÑA COMPARTIMENTO FIES0164282016 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/04/2025 10,9619 0,00 0,00 2.543,67 1
MOMENTO EUROPAES0164282008 GESCONSULT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/04/2025 12,5943 0,37 6,23 4.338.338,71 143
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027 FIES0164453005 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA EURO 29/04/2025 105,3176 -0,04 0,88 59.593.274,21 47
MULTIADVISOR /SMART GESTION RENTA FIJA GES0164701114 INVERSIS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 10,3017 0,06 1,11 536.575,66 20
MULTIADVISOR GEST DIF. RETORNO ABSOLUTOES0164701064 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 24/09/2020 8,1390 0,00 - 2.351,35 1
MULTIADVISOR GEST. CFG 1855ES0164701023 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA 25/04/2025 11,6793 0,06 1,09 2.450.837,89 22
MULTIADVISOR GEST. KUAN R.F.ES0164701015 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA 25/04/2025 10,1744 0,03 1,91 1.412.973,35 93
MULTIADVISOR GEST. SMART GESTIONES0164701007 INVERSIS GESTION GLOBAL 25/04/2025 12,9713 0,50 7,04 3.326.669,73 48
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION PATES0164701098 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 10,7425 0,07 0,20 4.568.923,64 21
MULTIADVISOR GESTIÓN DIF IBERIA GRA.VAL.ES0164701031 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 29/10/2020 7,5556 0,08 - 6.047,86 1
MULTIADVISOR GESTION I/ EL PUNTAL GEST.ES0164701106 INVERSIS GESTION GLOBAL 25/04/2025 10,1389 -0,04 -1,45 1.880.290,98 33
MULTIADVISOR GESTION II CASER GLOBAL OPCES0164691018 INVERSIS GESTION GLOBAL 25/04/2025 8,7419 0,58 -4,79 2.372.562,52 45
MULTIADVISOR GESTION II CASER QUALITY ARES0164691034 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 9,2474 0,07 -5,14 28.144.214,55 63
MULTIADVISOR GESTION II GALILEOES0164691026 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 08/10/2020 9,9495 2,05 - 1.567,90 1
MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLEES0164691000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 25/04/2025 8,6445 0,41 -4,76 1.796.267,45 26
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL IES0164691042 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 31/12/2024 10,3839 0,01 - 24.749,37 1
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL RES0164691059 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY HISPANIAES0164701072 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 01/10/2020 3,4163 0,04 - 3.060,83 1
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY MULTIFONDES0164701080 INVERSIS GESTION GLOBAL 08/10/2020 9,7173 0,22 - 1.408,09 1
MULTIADVISOR GESTION PULSAR 308ES0164701056 INVERSIS GESTION GLOBAL 25/04/2025 11,6933 0,01 -14,23 760.226,40 34
MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANTES0142537002 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,6083 0,26 -7,52 2.199.922,09 46
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE IES0142537028 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,4251 -0,06 0,23 74.762.819,72 12
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE RES0142537010 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,2921 -0,06 0,01 146.946,24 16
MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBALES0142537036 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA GLOBAL 28/04/2025 5,4073 0,01 -0,26 26.941.024,76 168
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA IES0142537044 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,3890 -0,10 0,96 1.864.346,06 10
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA RES0142537051 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,3557 -0,10 0,86 196.004,12 7
MULTIESTRATEGIA FI CLASE IES0142537069 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,3910 -0,03 1,03 5.846.650,70 26
MULTIESTRATEGIA FI CLASE RES0142537077 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,3611 -0,03 0,93 2.336.762,07 23
MULTIFONDO AMERICAES0165092034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 32,1603 0,53 -5,66 289.715.739,00 2.778
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación