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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MUTUAFONDO R FIJA ESP CLASE DES0165182017 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 13/01/2023 114,6797 -0,03 - 29.580,40 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS CES0165146020 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 99,9508 -0,13 - 10.013.242,17 7
MUTUAFONDO RENTA FIJA EMERGENTE CLAS DES0165146012 MUTUACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 19/08/2021 98,6230 -0,13 - 7.906,30 4
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLAES0165182009 MUTUACTIVOS 28/04/2025 124,7086 0,01 0,32 4.466.198,97 146
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA , CLASE LES0165182025 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 125,8501 0,01 0,33 7.804.149,41 1
MUTUAFONDO SALUD - A - , FIES0131369003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 95,7442 -0,11 -7,78 6.064.337,24 372
MUTUAFONDO SALUD - L - , FIES0131369011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 96,4343 -0,10 -7,53 9.535.066,63 44
MUTUAFONDO SELECCIONES0165183007 MUTUACTIVOS 28/04/2025 112,5188 -0,04 0,56 32.457.614,09 240
MUTUAFONDO SERIE AES0165237035 MUTUACTIVOS RENTA FIJA LARGO PLAZO 28/04/2025 38,3907 -0,06 1,10 497.091.670,95 5.246
MUTUAFONDO SERIE DES0165237001 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 35,6484 -0,06 1,03 147.999.711,08 2.767
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI, CLASE LES0141222010 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 310,8976 -0,55 -18,36 25.533.482,50 75
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE AES0141222036 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 307,1687 -0,55 -18,53 83.951.282,09 3.421
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, CLASE DES0141222002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2021 228,8555 0,30 - 200,58 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS AES0165241037 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 425,6777 0,62 1,70 27.063.138,58 1.043
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS DES0165241003 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/06/2021 370,2945 0,45 - 329,06 1
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS FI,ES0165241011 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 438,2826 0,62 1,89 18.307.863,36 27
MUTUAFONDO, CLASE LES0165237019 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 38,6465 -0,05 1,11 1.446.068.548,71 5.173
MUZAES0184893008 MUZA GESTION DE ACTIVOS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 17,8421 0,39 6,55 22.536.898,79 156
MYINVESTOR ACWIES0184894006 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 1,0071 0,50 -10,30 11.668.186,10 3.089
MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FIES0156572002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 102,4379 0,50 2,29 64.263.559,34 4.357
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE AES0165185002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,1578 0,03 -8,41 9.240.640,40 3.382
MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI, CLASE DES0165185010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,0849 0,03 -9,20 3.670.318,63 1.248
MYINVESTOR NASDAQES0165265002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 1,1349 1,28 -16,92 62.510.239,20 17.577
MYINVESTOR VALUE CLASE AES0165243009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 1,0311 0,67 0,16 14.284.223,70 1.056
MYINVESTOR VALUE CLASE BES0165243017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 0,9810 0,67 -0,13 15.548.332,82 987
MYINVESTOR VALUE CLASE CES0165243025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 0,9684 0,67 -0,56 4.134.990,98 687
MYNVESTOR S&P500ES0165242001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 1,1208 0,11 -13,37 23.827.557,57 7.202
NAO EUROPA RESPONSABLE, DES0165283005 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 19,2633 0,81 1,01 2.383.205,89 41
NAO EUROPA RESPONSABLE, FES0165283013 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 19,6884 0,81 1,12 9.844.185,31 2
NAO EUROPA RESPONSABLE, IES0165283039 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
NAO EUROPA RESPONSABLE, MES0165283021 NAO ASSET MANAGEMENT, E.S.G. SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 17,2833 0,80 0,76 8.297.536,11 186
NORAY MODERADOES0166344004 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 117,4482 -0,09 -0,92 243.637.138,31 828
NOVAFONDISAES0166453037 GVC GAESCO GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 08/05/2024 14,0797 0,00 - 13.352.415,05 197
NYALA FILES0166939001 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 31/03/2025 115,9619 - -7,67 16.479.710,19 45
OCCIDENT BOLSA ESP.ES0116901036 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 28/04/2025 47,5528 - 14,98 30.720.046,23 1.322
OCCIDENT BOLSA MUNDIALES0116881030 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 28/04/2025 17,1101 - -13,22 14.210.871,23 979
OCCIDENT EMERGENTESES0116882004 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,8451 - -7,83 5.067.597,96 239
OCCIDENT PATRIMONIOES0116903032 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/04/2025 16,7501 - -2,43 9.298.553,82 856
OCCIDENT RENTA FIJA CPES0116889033 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 11,8522 - 0,91 9.736.280,82 962
ODA CAPITAL, FILES0167157009 BESTINVER GESTION GLOBAL 28/04/2025 14,7718 0,07 11,44 3.454.625,75 100
OHANA GLOBAL INVESTMENTSES0167198003 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/04/2025 11,9632 0,24 -4,34 15.764.503,40 112
OKAVANDO DELTA, IES0167211004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 23,1289 0,61 14,44 48.620.926,56 792
OKAVANGO DELTA, AES0167211038 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE EURO 28/04/2025 20,4754 0,61 14,46 15.722.677,46 136
OLEA NEUTRALES0118537002 OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC, S.A. GLOBAL 25/04/2025 19,2281 0,13 2,51 96.286.562,52 1.652
OLIMPO CLASE AES0167302001 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/12/2022 506,8588 -0,01 - 4.147,63 1
OLIMPO CLASE BES0167302019 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OMEGA OPPORTUNITIES FUND,ES0167399007 OMEGA GESTION DE INVERSIONES GLOBAL 07/06/2019 10,1961 0,00 - 1.978.670,22 1
ORFEOES0167540006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 14/12/2021 102,1593 -0,09 - 13.016.436,82 79
ORFEO CAPITAL TALENTUMES0167503004 ORFEO CAPITAL S.G.I.I.C., S.A. RETORNO ABSOLUTO 12/09/2022 8,1755 -0,30 - 9.713,25 103
ORFEO CAPITAL UNIVERSUMES0167516006 ORFEO CAPITAL S.G.I.I.C., S.A. RETORNO ABSOLUTO 12/09/2022 9,8042 -0,04 - 80.932,84 68
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación