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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
OLEA NEUTRALES0118537002 OLEA GESTION DE ACTIVOS SGIIC, S.A. GLOBAL 27/05/2025 19,4434 0,21 3,66 99.766.115,82 1.737
OLIMPO CLASE AES0167302001 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 19/12/2022 506,8588 -0,01 - 4.147,63 1
OLIMPO CLASE BES0167302019 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OMEGA OPPORTUNITIES FUND,ES0167399007 OMEGA GESTION DE INVERSIONES GLOBAL 07/06/2019 10,1961 0,00 - 1.978.670,22 1
ORFEOES0167540006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 14/12/2021 102,1593 -0,09 - 13.016.436,82 79
ORFEO CAPITAL TALENTUMES0167503004 ORFEO CAPITAL S.G.I.I.C., S.A. RETORNO ABSOLUTO 12/09/2022 8,1755 -0,30 - 9.713,25 103
ORFEO CAPITAL UNIVERSUMES0167516006 ORFEO CAPITAL S.G.I.I.C., S.A. RETORNO ABSOLUTO 12/09/2022 9,8042 -0,04 - 80.932,84 68
OYSTER - EURO FIXED INCOME C EURLU0095343264 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EURO FIXED INCOME I EURLU0335770102 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EURO FIXED INCOME R EURLU0933610080 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPE C EURLU0995827663 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPE GROWTH AND INCOME C CHFLU1045038616 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPE GROWTH AND INCOME C EURLU1045038533 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPE GROWTH AND INCOME I EURLU1045038707 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPE GROWTH AND INCOME R EURLU0688633170 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPE I EURLU0995828042 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPE I EUR PRLU2183895031 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN CORPORATE BONDS C EURLU0167813129 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN CORPORATE BONDS C EURDLU0794601178 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN CORPORATE BONDS I EURLU0933609827 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN CORPORATE BONDS R EURLU0335770011 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN CORPORATE BONDS R EURDLU0794601509 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS C ELU1457568472 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS I ELU1457568043 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - EUROPEAN SUBORDINATED BONDS R ELU1457568399 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA EURO - - - - - -
OYSTER - GLOBAL CONVERTIBLES C CHF HPLU0608366398 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - GLOBAL CONVERTIBLES C EURLU0418546858 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - GLOBAL CONVERTIBLES C USD HPLU0418547153 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - GLOBAL CONVERTIBLES N EURLU0418546932 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - GLOBAL CONVERTIBLES R EURLU0435362065 IM GLOBAL PARTNER RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME C CHFLU0178555495 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME C EURLU0095343421 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME C USDLU1965317347 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME I EURLU0335769435 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME I USDLU1965317180 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME N EURLU0133193242 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME R EURLU0933611484 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - GLOBAL DIVERSIFIED INCOME R USDLU1965317263 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
OYSTER - ITALIAN OPPORTUNITIES C EURLU0069164738 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
OYSTER - ITALIAN OPPORTUNITIES I EURLU0536296873 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
OYSTER - ITALIAN OPPORTUNITIES N EURLU0133192608 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
OYSTER - ITALIAN OPPORTUNITIES R EURLU0933608696 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
OYSTER - JAPAN OPPORTUNITIES C EUR HPLU0204988207 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - JAPAN OPPORTUNITIES C JPYLU0204987902 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - JAPAN OPPORTUNITIES C USD HPLU0933609074 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - JAPAN OPPORTUNITIES I EUR HPLU1158909215 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - JAPAN OPPORTUNITIES I JPYLU0933609314 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - JAPAN OPPORTUNITIES N EUR HPLU0204988546 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - JAPAN OPPORTUNITIES R EUR HPLU0619016396 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
OYSTER - JAPAN OPPORTUNITIES R JPYLU0536295982 IM GLOBAL PARTNER RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación