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Fondos Inversión

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Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RURAL 2025 GARANTIA BOLSAES0174116006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 303,0943 0,01 0,90 20.324.640,14 722
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJAES0174117004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 318,8704 0,01 0,93 24.962.561,10 852
RURAL 2027 GARANTIAES0174073009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 310,6365 0,07 1,40 59.150.129,87 1.803
RURAL 2027 GARANTIA BOLSAES0119258004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 321,6117 0,12 8,07 26.890.926,09 835
RURAL 2028 GARANTIAES0134937004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 318,9167 0,10 1,66 63.896.940,07 1.560
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJAES0174074007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 300,0495 0,08 1,73 60.067.972,80 1.705
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJAES0174118002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 312,5542 0,01 1,07 41.632.395,27 1.108
RURAL AHORRO PLUS, CARTERAES0174305005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 7.637,6688 0,04 1,34 537.725,58 1
RURAL AHORRO PLUS, ESTANDARES0174305039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 7.446,6308 0,04 1,18 220.051.593,84 1.705
RURAL BOLSA 2027 GARANTIAES0174119000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 337,4923 0,11 8,44 25.923.994,34 796
RURAL BONOS CORPORATIVOS, ESTANDARES0158603037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 527,9403 0,15 1,33 187.457.425,90 4.116
RURAL BONOS CORPORTIVOS CARTERAES0158603003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 554,7383 0,15 1,66 7.791.075,93 1.772
RURAL BONOS HIGH YIELD, CARTERAES0142100017 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 354,5834 0,04 0,84 24.405.732,54 3.832
RURAL BONOS HIGH YIELD, ESTANDARES0142100009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 329,1373 0,04 0,35 13.831.070,74 917
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, CARTERAES0174088015 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO - - - - - -
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, ESTANDARES0174088007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 316,5099 0,07 1,29 383.725.336,86 10.652
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, CARTERAES0174344004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 680,1293 0,01 1,08 3.758.214,40 17
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, ESTANDARES0174344038 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 665,2171 0,01 0,88 1.532.291.511,37 31.516
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/CARTERAES0174365009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 891,7555 0,31 -0,56 15.646.947,08 4.130
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE/ESTANDARES0174365033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 797,7723 0,31 -1,29 7.714.863,60 948
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, CARTERAES0174387003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.097,1188 -0,30 -9,12 7.490.845,98 1.323
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, ESTANDARES0174387037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1.054,8843 -0,31 -9,79 33.582.854,01 2.015
RURAL EURO RV /CARTERAES0174367005 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 916,4034 -0,03 10,11 25.750.013,28 3.232
RURAL EURO RV /ESTANDARES0174367039 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 819,7438 -0,03 9,31 48.278.685,92 2.728
RURAL EUROPA 2025 GARANTIAES0174194003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 326,2613 0,01 1,14 19.693.597,51 631
RURAL FUTURO IRS, ESTÁNDARES0141986002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 635,1441 -0,29 -4,85 13.208.213,93 1.062
RURAL FUTURO ISR CARTERAES0141986010 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 708,8652 -0,29 -4,17 8.242.870,13 1.578
RURAL GARANTIA 2026ES0174087009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 310,1018 0,03 1,19 69.532.159,81 1.967
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FIES0174213001 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 302,0185 -0,01 0,79 26.664.386,77 992
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FIES0174196008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/05/2025 327,7740 0,00 2,53 17.718.659,60 584
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024ES0119259002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/01/2025 312,1965 0,02 0,19 34.673.613,84 755
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025ES0174214009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 313,9377 0,01 0,87 64.402.723,85 2.160
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEAES0174189003 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/01/2025 338,6725 0,02 0,17 17.809.599,95 673
RURAL GARANTIZADO PLUSES0174075004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/10/2024 318,4285 0,01 - 12.512.858,39 223
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADOES0174216004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 300,0336 0,13 2,18 13.718.395,51 373
RURAL HORIZONTE GARANTIZADOES0156837009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 302,7100 0,07 1,63 12.924.211,60 253
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174076002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 313,3202 0,01 0,81 102.092.697,75 2.143
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174077000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 310,9174 0,03 1,18 113.634.044,48 2.633
RURAL III RENT GTZDA FI/PTES0174078008 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 312,9226 0,07 1,47 114.840.194,07 2.645
RURAL IMPACTO GLOBAL, CARTERAES0156838007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 353,9283 -0,02 -0,13 576.829,40 158
RURAL IMPACTO GLOBAL, ESTANDARES0156838015 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 336,6885 -0,03 -0,79 3.495.413,52 308
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADAES0174079006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 312,8513 0,07 1,47 175.064.802,01 3.374
RURAL MIXTO 15ES0174227035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 819,4036 0,10 2,83 402.208.585,05 16.298
RURAL MIXTO 25ES0174431033 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA 29/05/2025 908,3490 0,04 3,45 371.402.394,35 15.446
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15ES0156832000 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 871,9696 -0,01 -0,36 437.321.257,15 14.824
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25ES0174406035 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 1.015,4530 -0,07 -1,68 669.414.851,09 22.418
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50ES0174398034 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA 29/05/2025 1.576,7497 -0,02 -2,07 288.007.072,49 10.653
RURAL MULTIFONDO 75, CARTERAES0174432007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 1.253,2272 0,05 -0,74 132.880,50 4
RURAL MULTIFONDO 75, ESTANDARES0174432031 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 1.161,8747 0,04 -1,41 78.565.957,57 4.390
RURAL PERFIL CONSERVADORES0174349037 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 760,5079 -0,06 0,12 269.524.572,86 11.204
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación