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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RENTA 4 MULTIGESTI./ NUMANTIA PATRI. GL.ES0173311103 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 27/05/2025 23,0999 2,83 -4,75 182.674.707,23 13.148
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALORES0174741019 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/05/2025 14,3803 0,02 3,62 16.262.644,38 135
RENTA 4 MULTIGESTION 2/ATRIA INV.GLOBALES0174741035 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/05/2025 16,3009 0,02 4,74 20.476.538,86 200
RENTA 4 NEXUS, CLASE IES0173268014 RENTA 4 GESTORA 29/05/2025 16,6964 0,17 3,88 611.822,19 9
RENTA 4 NEXUS, CLASE RES0173268006 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 16,5536 0,17 3,74 75.189.524,58 3.085
RENTA 4 PEGASUS, CLASE IES0173321029 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 17,1769 0,19 1,64 5.653.192,81 47
RENTA 4 PEGASUS, CLASE PES0173321011 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 17,3397 0,19 1,68 13.056.225,79 11
RENTA 4 PEGASUS, CLASE RES0173321003 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 16,7707 0,19 1,51 150.406.658,17 5.801
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESESES0128520006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 12,4171 0,01 1,17 1.140.172.274,10 23.736
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, AES0173319007 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 15,4276 0,02 1,25 80.929.664,18 1.530
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, BES0173319015 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 15,3805 0,02 1,18 1.394.426,38 59
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, IES0173319031 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 15,5043 0,02 1,33 20.188.313,50 1.016
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTOES0108207038 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 16,6674 0,05 1,94 12.317.222,48 1.073
RENTA 4 RENTA FIJA RES0176954008 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 12,0963 0,06 1,42 502.480.541,21 12.933
RENTA 4 RENTA IES0176954016 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 12,3538 0,06 1,47 66.027.931,31 2.827
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026ES0135217000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,7252 0,01 1,16 14.410.393,54 564
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FIES0173224009 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 10,6845 0,01 0,93 14.147.520,39 385
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025ES0173131006 RENTA 4 GESTORA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/05/2025 10,7725 0,01 1,03 14.581.613,51 499
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, IES0113118014 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 11,0833 0,39 5,27 3.176.577,61 436
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, RES0113118006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 10,6546 0,39 4,98 3.790.520,79 651
RENTA 4 UNIVERSAL, FIES0133569030 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 10,2334 0,25 -0,55 6.377.144,28 243
RENTA 4 VALOR RELATIVO RES0128522002 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 15,4370 0,11 1,17 264.213.465,96 8.050
RENTA 4 VALOR RELATIVO, IES0128522028 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 15,8422 0,11 1,30 27.995.286,47 756
RENTA 4 VALOR RELATIVO, PES0128522010 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 15,9478 0,11 1,34 46.904.062,26 9
RENTA 4 WERTEFINDERES0173323009 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 22,1466 0,11 -1,10 10.881.223,52 806
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO IIES0113120002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 11,1809 - 1,98 7.502.640,63 46
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FILES0173324007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 30/04/2025 13,3731 - 2,99 65.508.047,20 277
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FIES0128523000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,5099 -0,01 1,56 1.745.105.730,06 100
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / BES0173545007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/03/2025 1.181,5667 - 0,56 60.628.604,88 64
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / IES0173545015 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/03/2025 1.237,4010 - 0,76 20.636.993,96 48
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RES0173545023 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/03/2025 1.148,2067 - 0,43 172.254.371,89 1.155
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RRES0173545056 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/03/2025 1.148,2062 - 0,43 15.884.510,63 124
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL BRES0173545031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/03/2025 1.181,5663 - 0,56 5.563.484,87 7
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, IRES0173545049 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/03/2025 1.237,2594 - 0,76 5.347.343,30 5
RETURN STACKED OFFROAD FIL, CLASE IES0173623002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 9,0417 -0,30 -9,40 5.606.660,96 6
RETURN STACKED OFFROAD FIL, CLASE ZES0173623010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 9,0783 -0,30 -9,15 8.854.389,23 373
RETURN STACKED OFFROAD, FIL CLASE AES0173623028 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 9,3728 -0,30 - 6.377.490,47 39
RFMI MULTIGESTIONES0122762000 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 7,8653 -0,02 1,81 121.174.369,02 140
RHO SELECCION, AES0156554000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/05/2025 12,4588 0,23 9,12 50.386.133,86 7
RHO SELECCION, BES0156554018 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/05/2025 12,3926 0,23 9,04 6.154.751,49 32
RHO SELECCION,CES0156554026 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/05/2025 12,2825 0,23 8,87 1.036.879,37 124
RIVER PATRIMONIO F.I.ES0173985005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/05/2025 136,7495 0,19 -3,68 17.230.917,41 749
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAES0121082038 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/05/2025 10,8137 -0,23 9,31 12.855.805,71 395
ROLNIK CONVICTION, FES0121083010 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 29/05/2025 131,4355 0,17 8,86 290.920,11 10
ROLNIK CONVICTION, VES0121083002 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 29/05/2025 70,1315 0,17 9,53 4.226.500,57 233
ROLNIK FOCUSES0121084000 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 29/05/2025 39,4519 -0,24 -1,24 22.017.797,99 27
ROLNIK RESILIENCEES0121085007 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 147,2013 0,45 2,19 3.388.736,27 127
RSR ADVANCED ANALYTICS / 100ES0134935016 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,2620 0,86 -0,77 1.402.062,09 65
RSR ADVANCED ANALYTICS / 30ES0134935008 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 9,4053 0,27 0,34 3.966.881,32 72
RURAL 2024 GARANTIAES0134936006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/10/2024 312,1016 0,01 - 91.705.045,86 2.206
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación