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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
RENTA 4 PEGASUS, CLASE RES0173321003 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 16,7246 0,06 1,23 149.679.660,76 5.793
RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESESES0128520006 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 12,3899 0,02 0,95 1.084.319.471,07 22.157
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, AES0173319007 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 15,3907 0,02 1,00 72.808.999,15 1.438
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, BES0173319015 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 15,3457 0,02 0,95 1.164.778,49 56
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, IES0173319031 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 15,4648 0,02 1,07 20.418.661,64 1.180
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTOES0108207038 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 16,4633 0,05 0,69 12.275.266,30 1.077
RENTA 4 RENTA FIJA RES0176954008 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 12,0565 0,00 1,09 472.287.360,01 12.545
RENTA 4 RENTA IES0176954016 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 12,3099 0,00 1,11 78.727.048,50 2.704
RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026ES0135217000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,7047 0,01 0,97 14.392.852,68 565
RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FIES0173224009 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 10,6687 0,01 0,78 14.126.603,90 385
RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025ES0173131006 RENTA 4 GESTORA GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 10,7545 0,01 0,86 14.697.367,02 499
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, IES0113118014 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 10,3127 0,27 -2,05 3.029.832,88 505
RENTA 4 SMALL CAPS EURO, RES0113118006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 9,9191 0,27 -2,26 3.310.793,11 664
RENTA 4 UNIVERSAL, FIES0133569030 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/04/2025 9,7115 0,15 -5,62 6.052.138,54 244
RENTA 4 VALOR RELATIVO RES0128522002 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 15,3798 -0,01 0,80 263.073.829,84 8.011
RENTA 4 VALOR RELATIVO, IES0128522028 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 15,7800 -0,01 0,90 27.009.822,15 457
RENTA 4 VALOR RELATIVO, PES0128522010 RENTA 4 GESTORA RETORNO ABSOLUTO 29/04/2025 15,8833 -0,01 0,93 46.524.032,14 9
RENTA 4 WERTEFINDERES0173323009 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/04/2025 21,2564 0,40 -5,07 10.587.470,11 816
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO IIES0113120002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 31/03/2025 11,0590 - 0,87 7.420.825,60 46
RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FILES0173324007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 31/03/2025 13,1703 - 1,43 64.514.888,54 277
RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FIES0128523000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,4951 -0,03 1,42 1.739.930.602,15 100
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / BES0173545007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.179,5047 - 0,38 65.781.527,91 69
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / IES0173545015 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.234,4022 - 0,51 21.548.642,94 56
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RES0173545023 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.146,6902 - 0,30 182.277.990,40 1.239
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL / RRES0173545056 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.146,6897 - 0,30 16.794.050,39 131
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL BRES0173545031 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.179,5043 - 0,38 6.049.490,04 8
RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, IRES0173545049 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/02/2025 1.234,2610 - 0,51 5.334.384,23 5
RETURN STACKED OFFROAD FIL, CLASE IES0173623002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/04/2025 8,9567 0,38 -10,26 5.538.101,10 6
RETURN STACKED OFFROAD FIL, CLASE ZES0173623010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/04/2025 8,9878 0,38 -10,05 8.685.849,28 265
RETURN STACKED OFFROAD, FIL CLASE AES0173623028 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/04/2025 9,2854 0,38 - 4.902.306,10 29
RFMI MULTIGESTIONES0122762000 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 7,7663 0,05 0,53 119.650.625,08 140
RHO SELECCION, AES0156554000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/04/2025 11,8434 0,22 3,73 47.897.385,52 7
RHO SELECCION, BES0156554018 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/04/2025 11,7823 0,22 3,67 5.825.142,68 30
RHO SELECCION,CES0156554026 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/04/2025 11,6626 0,23 3,38 910.299,58 118
RIVER PATRIMONIO F.I.ES0173985005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 28/04/2025 131,2458 0,12 -7,56 16.895.287,35 778
ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAES0121082038 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 28/04/2025 10,3046 0,23 4,16 12.302.026,56 395
ROLNIK CONVICTION, FES0121083010 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 29/04/2025 127,5472 0,89 5,63 41.696,31 8
ROLNIK CONVICTION, VES0121083002 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 29/04/2025 67,9729 0,89 6,16 4.068.731,96 231
ROLNIK FOCUSES0121084000 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. GLOBAL 29/04/2025 40,3824 0,79 1,09 22.536.980,98 27
ROLNIK RESILIENCEES0121085007 ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 141,2722 1,23 -1,93 2.649.209,32 125
RSR ADVANCED ANALYTICS / 100ES0134935016 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 9,7967 0,29 -5,27 1.330.644,83 66
RSR ADVANCED ANALYTICS / 30ES0134935008 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 9,2752 0,13 -1,05 3.912.028,02 72
RURAL 2024 GARANTIAES0134936006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/10/2024 312,1016 0,01 - 91.705.045,86 2.206
RURAL 2025 GARANTIA BOLSAES0174116006 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 302,5639 0,02 0,72 32.052.995,13 1.119
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJAES0174117004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 318,3075 0,02 0,75 44.129.914,51 1.318
RURAL 2027 GARANTIAES0174073009 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 310,2217 0,01 1,27 59.121.224,62 1.799
RURAL 2027 GARANTIA BOLSAES0119258004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 29/04/2025 315,8530 -0,07 6,14 29.345.814,36 899
RURAL 2028 GARANTIAES0134937004 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 318,4064 0,03 1,49 63.795.843,68 1.560
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJAES0174074007 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 299,5925 0,03 1,57 60.041.371,10 1.709
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJAES0174118002 GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 312,2239 0,00 0,96 41.643.440,43 1.107
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación