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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER INDICE ESPAÑA BES0119203018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 25/04/2025 170,4154 1,32 16,26 31.308.368,57 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA IES0119203000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 25/04/2025 188,6862 1,32 16,55 240.931.202,09 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI- CLASE OLES0119203034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 168,7658 1,32 16,33 18.057.293,96 100
SANTANDER INDICE EUROES0168651000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 318,1377 0,67 8,32 244.015.532,27 100
SANTANDER INDICE EURO CLASE BES0168651018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 25/04/2025 289,3458 0,67 8,04 53.409.118,91 100
SANTANDER INDICE EURO CLASE CARTERAES0168651026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 317,2105 0,67 8,30 20.203.441,15 100
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI- CLASE OLES0168651034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 25/04/2025 280,8967 0,67 8,11 7.566.881,19 100
SANTANDER INDICE USA, FIES0166496002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IIC QUE REPLICA UN INDICE 25/04/2025 166,2651 0,56 -14,77 34.532.499,21 100
SANTANDER MULTIESTRATEGIAES0113668000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 22/04/2025 526,7840 - 0,46 699.810,53 100
SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-25, FIES0174766008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 103,8142 0,01 0,73 903.371.291,39 100
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI- CL. CES0176943019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 18/12/2024 105,8992 0,01 - 2.280.343,33 100
SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FIES0175017005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 105,1202 0,01 0,66 459.013.972,15 100
SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PÚBL CL CARES0174933012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 27/07/2023 100,1415 0,01 - 1.001.414,66 100
SANTANDER OBJETIVO 13M D PUBL AGO24 CL CES0175017013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/06/2023 100,1720 0,01 - 1.001.719,56 100
SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FIES0176944009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 18/07/2024 103,7560 0,01 - 300.807.443,55 100
SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FIES0133547002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 125,7102 0,01 0,64 1.309.489.386,65 100
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FIES0133667008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 104,1948 0,01 0,58 829.915.301,56 100
SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FIES0166501009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 102,6606 0,00 0,67 501.181.527,55 100
SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FIES0166500001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 102,9875 0,01 0,68 558.597.080,63 100
SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FIES0176946004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 24/04/2025 102,0636 0,01 0,66 1.932.779.038,42 100
SANTANDER OBJETIVO RENDIM. EUROPA 3ES0176103002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 101,3452 0,00 - 19.867.233,37 100
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROES0174977001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 111,8206 0,00 - 16.025.289,38 100
SANTANDER PA. DI. , FIL CL. CARTERAES0145824035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 131,2239 - -0,36 22.825.181,85 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL -ES0145824050 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 106,0291 - -0,40 3.981.359,54 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL AES0145824001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 125,8935 - -0,55 60.528.124,19 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL BES0145824019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 127,9502 - -0,47 61.404.385,25 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL CES0145824027 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 129,2200 - -0,43 36.315.937,66 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL RES0145824043 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 31/03/2025 104,0486 - -0,54 3.750.675,23 100
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FIES0166333031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 348,9754 0,53 -4,51 74.348.858,76 100
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FIES0115242036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 10,6898 0,36 -1,71 786.062.633,10 100
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FIES0113412003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 124,4360 0,41 -2,85 280.904.541,00 100
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO,ES0113981007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 116,3733 - -2,23 313.750.251,69 100
SANTANDER PB INVERSION GLOBALES0114033006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 123,5433 0,02 1,76 268.351.128,53 100
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FIES0113444006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 106,3514 0,33 -0,48 878.010.797,60 100
SANTANDER PB STRATEGIC BONDES0174980005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 106,0630 0,01 0,29 115.032.041,08 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE AES0145825008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/04/2025 106,6642 0,00 0,84 346.719.314,29 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE CAES0145825016 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/04/2025 107,4710 0,00 1,01 14.278.929,31 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE DES0145825024 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 25/04/2025 102,6774 0,00 0,84 25.575.249,28 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CL CARTERAES0176106013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 109,7124 0,00 1,02 3.045.557,70 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CLASE AES0176106005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 108,9125 0,00 0,90 264.413.294,91 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CLASE DES0176106021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 104,6123 0,00 0,90 29.772.244,81 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CARTERAES0176107011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 105,4321 0,02 1,17 105.432,06 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CLASE AES0176107003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 104,8166 0,02 1,01 656.876.113,16 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CLASE DES0176107029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 101,0347 0,02 1,00 50.027.850,39 100
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI- CLASE AES0176108001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 104,7865 -0,01 1,11 836.672.419,49 100
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI- CLASE DES0176108019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 101,1433 -0,01 1,11 52.161.577,18 100
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI- CLASE AES0176109009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 103,5160 0,02 0,99 575.072.417,11 100
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI- CLASE DES0176109017 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 103,5197 0,02 0,99 31.120.702,90 100
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI- CLASE AES0145826006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 103,4162 -0,01 1,11 598.302.451,54 100
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI- CLASE DES0145826014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 103,4174 -0,01 1,11 32.396.228,61 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación