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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FIES0175011008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 27/05/2025 100,5021 0,02 1,57 235.847.310,48 100
SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FIES0175012006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 27/05/2025 99,9234 0,02 1,60 123.365.749,59 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FIES0176940007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 27/05/2025 98,5921 0,05 1,72 253.299.303,38 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FIES0176941005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/05/2025 107,4850 0,04 1,70 188.729.595,44 100
SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FIES0176942003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 27/05/2025 108,7034 0,04 1,67 40.664.869,78 100
SANTANDER HORIZONTE 2027, FIES0175013004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 27/05/2025 99,2323 0,03 1,63 311.274.439,05 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA - CL.CARTERAES0119203026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 199,7527 -0,97 23,61 711.553.154,41 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA BES0119203018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 28/05/2025 180,6411 -0,97 23,23 33.559.097,47 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA IES0119203000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 28/05/2025 200,1531 -0,97 23,63 229.237.189,41 100
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI- CLASE OLES0119203034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 178,9250 -0,97 23,33 19.269.359,13 100
SANTANDER INDICE EUROES0168651000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 337,0264 -0,77 14,75 258.503.364,39 100
SANTANDER INDICE EURO CLASE BES0168651018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 28/05/2025 306,2992 -0,78 14,37 55.616.675,87 100
SANTANDER INDICE EURO CLASE CARTERAES0168651026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 336,0244 -0,77 14,72 21.737.692,98 100
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI- CLASE OLES0168651034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 28/05/2025 297,4088 -0,78 14,46 8.116.926,07 100
SANTANDER INDICE USA, FIES0166496002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IIC QUE REPLICA UN INDICE 28/05/2025 180,1642 0,35 -7,65 36.965.287,26 100
SANTANDER MULTIESTRATEGIAES0113668000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 20/05/2025 527,1691 - 0,53 700.322,02 100
SANTANDER OBJETIVO 10M DP NOV-25, FIES0174766008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 27/05/2025 103,9579 0,01 0,87 895.991.311,75 100
SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI- CL. CES0176943019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 18/12/2024 105,8992 0,01 - 2.280.343,33 100
SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FIES0175017005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 27/05/2025 105,2768 0,01 0,81 457.352.356,03 100
SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PÚBL CL CARES0174933012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 27/07/2023 100,1415 0,01 - 1.001.414,66 100
SANTANDER OBJETIVO 13M D PUBL AGO24 CL CES0175017013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 29/06/2023 100,1720 0,01 - 1.001.719,56 100
SANTANDER OBJETIVO 13M JUN-24, FIES0176944009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 18/07/2024 103,7560 0,01 - 300.807.443,55 100
SANTANDER OBJETIVO 14M MAY-24, FIES0133547002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 28/05/2025 125,9247 0,00 0,81 1.171.509.218,95 100
SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FIES0133667008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/05/2025 104,3401 0,00 0,72 747.307.416,19 100
SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FIES0166501009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 27/05/2025 102,8115 0,00 0,82 606.053.102,36 100
SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FIES0166500001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 27/05/2025 103,1237 0,00 0,82 554.053.643,08 100
SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FIES0176946004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 27/05/2025 102,2046 0,00 0,80 1.903.803.019,89 100
SANTANDER OBJETIVO RENDIM. EUROPA 3ES0176103002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 101,3452 0,00 - 19.867.233,37 100
SANTANDER OBJETIVO RENDIMIENTO EUROES0174977001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 18/10/2018 111,8206 0,00 - 16.025.289,38 100
SANTANDER PA. DI. , FIL CL. CARTERAES0145824035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 129,7327 - -1,49 23.860.510,27 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL -ES0145824050 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 104,5383 - -1,80 3.925.381,25 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL AES0145824001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 124,3862 - -1,74 62.266.151,59 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL BES0145824019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 126,4494 - -1,64 61.793.542,35 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL CES0145824027 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 127,7252 - -1,58 35.895.860,40 100
SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO,FIL RES0145824043 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 102,2981 - -2,21 3.687.572,93 100
SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FIES0166333031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 367,0352 - 0,43 78.124.459,01 100
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FIES0115242036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 10,9551 - 0,73 790.923.606,64 100
SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FIES0113412003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 128,7862 - 0,54 285.849.273,40 100
SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO,ES0113981007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 120,1599 - 0,95 317.170.793,61 100
SANTANDER PB INVERSION GLOBALES0114033006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 123,6510 0,01 1,85 276.452.180,07 100
SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FIES0113444006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 107,8890 - 0,96 877.956.910,78 100
SANTANDER PB STRATEGIC BONDES0174980005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 106,0889 0,00 0,32 110.609.149,13 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE AES0145825008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/05/2025 106,9200 0,00 1,09 337.974.495,87 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE CAES0145825016 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/05/2025 107,7795 0,01 1,30 14.319.913,01 100
SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI- CLASE DES0145825024 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/05/2025 102,9237 0,00 1,09 24.134.997,38 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CL CARTERAES0176106013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 110,0329 0,01 1,32 3.054.453,97 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CLASE AES0176106005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 109,1911 0,01 1,16 256.655.903,86 100
SANTANDER PB TARGET 2025, FI- CLASE DES0176106021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 104,8799 0,01 1,16 28.966.224,48 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CARTERAES0176107011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 105,7512 0,02 1,47 105.751,19 100
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CLASE AES0176107003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 105,0855 0,02 1,27 652.596.901,35 100
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación