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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI- CLASE DES0176107029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 101,2929 0,02 1,26 49.926.662,83 100
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI- CLASE AES0176108001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 105,0785 0,01 1,39 833.981.887,17 100
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI- CLASE DES0176108019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 101,4242 0,01 1,39 52.014.410,49 100
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI- CLASE AES0176109009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 103,7830 0,02 1,25 574.801.942,85 100
SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI- CLASE DES0176109017 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 103,7870 0,02 1,25 30.980.107,87 100
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI- CLASE AES0145826006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 103,7132 0,01 1,40 596.429.961,01 100
SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI- CLASE DES0145826014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 103,7147 0,01 1,40 32.193.740,00 100
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI- CLASE AES0133548000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 101,8555 0,01 1,23 716.740.994,67 100
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI- CLASE DES0133548018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 101,8587 0,01 1,24 41.636.702,40 100
SANTANDER PB TARGET 2026 7, FIES0133549008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/05/2025 101,1887 0,02 1,26 556.523.837,90 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CL CARTERAES0174981011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 111,8633 0,03 1,59 10.432.561,35 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CLASE AES0174981003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 110,8014 0,03 1,42 276.334.989,18 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CLASE DES0174981029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 102,9241 0,03 1,42 41.471.593,90 100
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI- CLASE AES0145827004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 102,4861 0,01 1,43 792.546.430,57 100
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI- CLASE DES0145827012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 102,4858 0,01 1,43 58.224.248,64 100
SANTANDER PB TARGET 2027 3, FIES0133562035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 143,9673 0,01 1,39 758.630.000,47 100
SANTANDER PB TARGET 2027 4ES0145828002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/05/2025 100,9381 0,02 - 998.889.062,72 100
SANTANDER PB TARGET 2027, FI- CLASE AES0174982001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 104,9960 0,01 1,43 901.052.966,74 100
SANTANDER PB TARGET 2027, FI- CLASE DES0174982019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 104,9954 0,01 1,43 66.093.603,93 100
SANTANDER PB TARGET 2028 2, FIES0145829000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/05/2025 100,0850 0,01 - 652.888.967,99 100
SANTANDER PB TARGET 2028, FIES0174983009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 28/05/2025 100,7186 0,00 - 376.832.474,04 100
SANTANDER RENDIMIENTO CES0138534039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 93,0516 0,01 1,03 518.792.765,49 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE 5ES0138534047 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 28/05/2025 100,5596 0,01 1,20 33.435.142,97 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE BES0138534021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 92,9343 0,01 0,95 130.373.278,78 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE CARTERAES0138534054 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 101,4550 0,01 1,23 1.260.397.831,16 100
SANTANDER RENDIMIENTO, FI - CLASE AES0138534005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 86,9587 0,01 0,85 133.902.454,36 100
SANTANDER RENTA FIJA AES0146133006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 897,9674 -0,01 0,96 96.802.951,81 100
SANTANDER RENTA FIJA BES0146133030 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 954,2637 -0,01 1,09 126.237.142,78 100
SANTANDER RENTA FIJA CES0146133014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 28/05/2025 1.023,6714 -0,01 1,17 27.992.187,16 100
SANTANDER RENTA FIJA CLASE BES0107991004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/03/2017 123,9616 0,00 - 24.207.111,45 100
SANTANDER RENTA FIJA CLASE CARTERAES0146133055 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 1.143,3297 -0,01 1,51 916.956.535,75 100
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTEES0107943005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 106,2789 0,01 0,95 605.623.675,49 100
SANTANDER RENTA FIJA IES0146133022 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 28/05/2025 1.054,7700 -0,01 1,27 13.341.869,81 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADAES0175164039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 100,6611 -0,02 0,84 103.891.997,75 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA- CLASE MES0175164005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 103,1917 -0,02 0,97 11.890.962,68 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA,CL CARTERAES0175164013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 110,2880 -0,02 1,36 1.817.813.621,99 100
SANTANDER RENTA FIJA SES0146133048 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 28/05/2025 1.135,7866 -0,01 1,50 161.577,45 100
SANTANDER RENTA FIJA, FI- CLASE BJES0146133063 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 1.069,6070 -0,01 1,09 1.764.802,16 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOL.CL.CARTERAES0145821015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 150,2502 -0,11 3,26 3.595.781,36 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL FES0145821023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 145,3872 -0,10 2,78 593.479,61 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL.AES0145821031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 138,1613 -0,11 2,78 232.668.664,34 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL.MES0145821007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/05/2025 141,4664 -0,10 2,78 6.872.304,19 100
SANTANDER RF AHORRO, FI- CLASE IES0112793023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,5345 0,01 1,41 308.501.189,22 100
SANTANDER RF AHORRO, FI- CLASE SES0112793049 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,6142 0,01 1,57 1.386.091,96 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE AES0112793007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,1048 0,01 1,25 1.872.288.378,77 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE CARTERAES0112793015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,5411 0,01 1,58 663.736.624,46 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE I PLUSES0112793031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,4542 0,01 1,51 145.728.314,47 100
SANTANDER RF CONVERTIBLESES0113661039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 1.011,5161 -0,13 3,87 33.223.975,52 100
SANTANDER RF CONVERTIBLES CLASE CARTERAES0113661005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 1.091,3988 -0,14 4,40 41.679.452,89 100
SANTANDER RF FLOTANTE, CL CARTERAES0107943013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 108,5397 0,01 1,18 1.437.779,18 100
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación