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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI- CLASE AES0133548000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 101,5950 0,00 0,97 717.878.460,67 100
SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI- CLASE DES0133548018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 101,5977 0,00 0,98 41.591.630,26 100
SANTANDER PB TARGET 2026 7, FIES0133549008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 25/04/2025 100,9215 0,02 1,00 556.273.208,01 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CL CARTERAES0174981011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 111,4856 0,02 1,25 10.397.337,98 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CLASE AES0174981003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 110,4692 0,02 1,12 279.402.571,87 100
SANTANDER PB TARGET 2026, FI- CLASE DES0174981029 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 102,6155 0,02 1,12 42.023.215,47 100
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI- CLASE AES0145827004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 102,1685 -0,01 1,11 793.444.406,31 100
SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI- CLASE DES0145827012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 102,1682 -0,01 1,11 58.249.630,78 100
SANTANDER PB TARGET 2027 3, FIES0133562035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 143,4799 0,00 1,05 759.144.445,71 100
SANTANDER PB TARGET 2027 4ES0145828002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 25/04/2025 100,5718 0,02 - 997.175.785,50 100
SANTANDER PB TARGET 2027, FI- CLASE AES0174982001 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 104,6672 -0,01 1,11 903.457.842,96 100
SANTANDER PB TARGET 2027, FI- CLASE DES0174982019 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 104,6670 -0,01 1,11 67.015.896,95 100
SANTANDER PB TARGET 2028 2, FIES0145829000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 25/04/2025 100,1334 0,00 - 335.523.095,86 100
SANTANDER PB TARGET 2028, FIES0174983009 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 25/04/2025 100,4498 -0,01 - 378.449.357,46 100
SANTANDER RENDIMIENTO CES0138534039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 92,8785 0,00 0,85 520.955.374,73 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE 5ES0138534047 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 25/04/2025 100,3353 0,01 0,98 35.357.596,91 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE BES0138534021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 92,7782 0,00 0,78 127.043.527,34 100
SANTANDER RENDIMIENTO CLASE CARTERAES0138534054 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 101,2237 0,01 0,99 1.212.112.738,98 100
SANTANDER RENDIMIENTO, FI - CLASE AES0138534005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 86,8323 0,00 0,70 134.499.055,03 100
SANTANDER RENTA FIJA AES0146133006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 898,4229 -0,19 1,01 96.994.953,71 100
SANTANDER RENTA FIJA BES0146133030 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 954,4889 -0,19 1,11 125.001.982,89 100
SANTANDER RENTA FIJA CES0146133014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 25/04/2025 1.023,7279 -0,19 1,17 27.518.025,18 100
SANTANDER RENTA FIJA CLASE BES0107991004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 23/03/2017 123,9616 0,00 - 24.207.111,45 100
SANTANDER RENTA FIJA CLASE CARTERAES0146133055 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 1.142,5248 -0,19 1,44 909.670.247,47 100
SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTEES0107943005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 106,0407 0,00 0,72 605.522.191,86 100
SANTANDER RENTA FIJA IES0146133022 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 25/04/2025 1.054,5898 -0,19 1,25 13.337.399,18 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADAES0175164039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 100,5981 -0,09 0,78 104.730.498,40 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA- CLASE MES0175164005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 103,0921 -0,08 0,87 11.810.968,92 100
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA,CL CARTERAES0175164013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 110,0937 -0,09 1,18 1.823.539.447,67 100
SANTANDER RENTA FIJA SES0146133048 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 25/04/2025 1.135,0189 -0,19 1,43 161.468,23 100
SANTANDER RENTA FIJA, FI- CLASE BJES0146133063 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 1.069,8594 -0,19 1,11 1.921.844,03 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOL.CL.CARTERAES0145821015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 148,8644 -0,03 2,31 3.764.102,38 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL FES0145821023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 144,2261 -0,03 1,96 588.590,14 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL.AES0145821031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 137,0294 -0,03 1,94 233.235.178,14 100
SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO CL.MES0145821007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 25/04/2025 140,3366 -0,03 1,96 6.517.397,50 100
SANTANDER RF AHORRO, FI- CLASE IES0112793023 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,5021 -0,02 1,09 305.423.322,93 100
SANTANDER RF AHORRO, FI- CLASE SES0112793049 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,5777 -0,02 1,22 1.547.723,02 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE AES0112793007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,0797 -0,02 1,00 1.877.890.463,78 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE CARTERAES0112793015 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,5046 -0,02 1,23 632.975.705,71 100
SANTANDER RF AHORRO, FI.- CLASE I PLUSES0112793031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 10,4196 -0,02 1,17 154.131.677,45 100
SANTANDER RF CONVERTIBLESES0113661039 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 997,4795 0,29 2,43 32.822.282,55 100
SANTANDER RF CONVERTIBLES CLASE CARTERAES0113661005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 1.074,4533 0,32 2,77 41.017.099,35 100
SANTANDER RF FLOTANTE, CL CARTERAES0107943013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 25/04/2025 108,2408 0,01 0,90 1.453.837,71 100
SANTANDER RV OBJETIVO ESPAÑAES0174957003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 101,7453 0,00 - 14.850.121,77 100
SANTANDER SELEC.RV NORTEAMERICAES0121761037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 122,4566 0,76 -16,11 488.119.536,58 100
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑAES0175224031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 344,6193 1,06 13,81 325.782.585,08 100
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA CL.CARTERAES0175224007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 25/04/2025 401,8354 1,06 14,41 12.630.346,61 100
SANTANDER SMALL CAPS EUROPAES0107987036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 138,1677 0,72 3,37 86.934.243,34 100
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA CL. CARTERAES0107987002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 25/04/2025 156,1346 0,73 3,92 2.847.041,75 100
SANTANDER SOS CRE AES0107782007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 25/04/2025 102,4017 0,01 1,72 454.923.126,30 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación