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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER SOSTENIBL RF AHORRO CL CARTERAES0138986007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/04/2025 99,8124 0,01 1,38 415.024.590,67 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONESES0113607008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 122,7200 0,47 5,45 113.207.191,31 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, CARTERAES0113607032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 132,1612 0,48 5,83 5.298.144,12 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI- CL.CES0113607016 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 123,9542 0,48 5,54 43.770.941,10 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI- CL.IES0113607024 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/01/2023 114,3909 0,59 - 114,36 100
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS CLASE CARTERAES0113608014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/04/2025 97,1267 -0,05 1,22 10.873.799,17 100
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI- CLASE AES0113608006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/04/2025 94,2778 -0,05 0,95 202.056.101,09 100
SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, CL. AES0138986031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/04/2025 96,9836 0,01 1,11 2.027.365.010,99 100
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS AES0173839004 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 12/08/2024 9,6024 0,00 - 724.833,29 102
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS IES0173839012 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 02/06/2024 8,7974 -0,01 - 61.868,96 1
SCENT INVERSION LIBREES0157799000 OMEGA GESTION DE INVERSIONES 28/02/2025 22,9056 - 6,95 94.498.193,75 1
SEGURFONDO INVERSIONES0175444035 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT 31/05/2021 81,8453 - - 254.347.320,24 478
SELECT GLOBAL MANAGERSES0113748000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 31/03/2025 375,7912 - -3,61 671.891,20 100
SELECTOR GLOBAL ACCIONESES0175450032 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 33,5093 0,70 8,07 24.343.274,22 163
SELECTOR GLOBAL FLEXIBLEES0175450008 DUX INVERSORES GLOBAL 29/04/2025 14,5694 0,51 7,72 27.243.597,24 158
SEXTANT AUTOUR DU MONDE AFR0010286021 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2021 249,6600 -0,22 - 56.303.415,58 1
SEXTANT AUTOUR DU MONDE IFR0011171263 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 3.700.198,54 1
SEXTANT AUTOUR DU MONDE NFR0013306420 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2021 256,7900 -0,22 - 5.918.124,50 1
SEXTANT BOND PICKING AFR0013202132 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2021 115,6400 0,02 - 120.160.366,52 1
SEXTANT BOND PICKING NFR0013202140 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 76.500.069,40 1
SEXTANT EUROPE AFR0011050863 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 208,9300 0,24 - 9.119.449,88 1
SEXTANT EUROPE IFR0011050889 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 3.349.333,63 1
SEXTANT EUROPE NFR0013306412 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 212,7700 0,24 - 212,77 1
SEXTANT GRAND LARGE AFR0010286013 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2021 461,5900 0,22 - 1.139.159.236,96 1
SEXTANT GRAND LARGE NFR0013306404 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2021 471,5600 0,22 - 187.035.399,55 1
SEXTANT PEA AFR0010286005 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 1.303,8100 0,37 - 253.112.893,30 1
SEXTANT PME AFR0010547869 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 299,5700 0,31 - 116.786.127,97 1
SEXTANT PME IFR0011171412 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 42.009.505,52 1
SEXTANT PME NFR0013306370 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 308,3200 0,31 - 17.606.388,00 1
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI CLASE AES0175634007 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/04/2025 109,6508 0,00 1,08 25.899.863,85 158
SIGMA INTERNACIONAL, AES0175902008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 15,5661 0,85 6,68 44.886.806,30 1.592
SIGMA INTERNACIONAL, ZES0175902016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 15,7361 0,86 6,85 10.799.824,03 19
SILVER ALPHA VISION EQUITIES CL AES0146149002 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 139,0518 1,14 -8,10 8.193.748,29 184
SILVER ALPHA VISION EQUITIES CL LES0146149010 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 103,3905 1,14 -7,95 2.435.225,53 8
SINGULAR MEGATEND ZES0156552012 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 89,5914 0,32 -8,03 5.798.038,09 507
SINGULAR MEGATENDENCIAS, AES0156552004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 86,8035 0,31 -8,24 6.678.032,81 246
SINGULAR MULTIACTIVOS, 100AES0176042044 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,2316 0,37 -5,82 6.489.614,20 178
SINGULAR MULTIACTIVOS, 100ZES0176042051 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,3858 0,38 -5,62 85.188,08 1
SINGULAR MULTIACTIVOS, 20AES0176042002 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,3826 0,10 0,94 2.454.855,13 74
SINGULAR MULTIACTIVOS, 20ZES0176042069 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
SINGULAR MULTIACTIVOS, 40AES0176042010 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,9918 0,17 -0,57 18.570.235,20 252
SINGULAR MULTIACTIVOS, 40ZES0176042077 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,1035 0,18 -0,43 214.526,97 2
SINGULAR MULTIACTIVOS, 60AES0176042028 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,9922 0,22 -2,79 42.861.657,88 352
SINGULAR MULTIACTIVOS, 60ZES0176042085 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 12,1358 0,23 -2,65 180.952,87 3
SINGULAR MULTIACTIVOS, 80AES0176042036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 13,1876 0,32 -4,38 12.603.303,19 145
SINGULAR MULTIACTIVOS, 80ZES0176042093 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI CLASE CES0176043026 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/03/2023 9,2482 0,71 - 1.936,87 3
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI CLASE IES0176043018 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2023 8,2852 -0,85 - 618.046,41 1
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI CLASE RES0176043000 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,2348 0,09 -8,58 17.020.206,21 657
SL RENTA VARIABLE EMERGENTES CL BES0174563033 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,3879 0,25 -6,09 118.288,59 38
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación