Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SANTANDER RV OBJETIVO ESPAÑAES0174957003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 24/05/2018 101,7453 0,00 - 14.850.121,77 100
SANTANDER SELEC.RV NORTEAMERICAES0121761037 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 132,1583 - -9,47 503.359.848,93 100
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑAES0175224031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 390,3006 -0,14 28,90 367.177.075,78 100
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA CL.CARTERAES0175224007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 455,7894 -0,14 29,78 13.695.569,91 100
SANTANDER SMALL CAPS EUROPAES0107987036 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 152,4669 0,22 14,07 94.920.578,44 100
SANTANDER SMALL CAPS EUROPA CL. CARTERAES0107987002 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 172,5504 0,22 14,84 3.221.194,26 100
SANTANDER SOS CRE AES0107782007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 103,6008 -0,11 2,91 450.961.609,72 100
SANTANDER SOSTENIBL RF AHORRO CL CARTERAES0138986007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 100,0945 0,00 1,66 450.710.417,77 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONESES0113607008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 129,7306 -0,71 11,48 117.465.681,50 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, CARTERAES0113607032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 139,8375 -0,70 11,98 5.575.907,50 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI- CL.CES0113607016 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 131,0622 -0,71 11,59 45.235.612,46 100
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI- CL.IES0113607024 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/01/2023 114,3909 0,59 - 114,36 100
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS CLASE CARTERAES0113608014 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 97,3604 -0,01 1,46 10.731.613,06 100
SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI- CLASE AES0113608006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 94,4194 -0,01 1,10 192.234.673,18 100
SANTANDER SOSTENIBLE RF AHORRO, CL. AES0138986031 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 28/05/2025 97,1924 -0,01 1,32 1.966.213.170,78 100
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS AES0173839004 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 12/08/2024 9,6024 0,00 - 724.833,29 102
SAPPHIRE ABSOLUTE FUNDS IES0173839012 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 02/06/2024 8,7974 -0,01 - 61.868,96 1
SCENT INVERSION LIBREES0157799000 OMEGA GESTION DE INVERSIONES 30/04/2025 22,5072 - 5,09 73.489.424,18 1
SEGURFONDO INVERSIONES0175444035 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT 31/05/2021 81,8453 - - 254.347.320,24 478
SELECT GLOBAL MANAGERSES0113748000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT 30/04/2025 360,2028 - -7,60 644.020,18 100
SELECTOR GLOBAL ACCIONESES0175450032 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 34,7534 -0,03 12,08 25.022.535,00 163
SELECTOR GLOBAL FLEXIBLEES0175450008 DUX INVERSORES GLOBAL 29/05/2025 15,0831 -0,07 11,52 27.971.697,35 158
SEXTANT AUTOUR DU MONDE AFR0010286021 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2021 249,6600 -0,22 - 56.303.415,58 1
SEXTANT AUTOUR DU MONDE IFR0011171263 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 3.700.198,54 1
SEXTANT AUTOUR DU MONDE NFR0013306420 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2021 256,7900 -0,22 - 5.918.124,50 1
SEXTANT BOND PICKING AFR0013202132 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2021 115,6400 0,02 - 120.160.366,52 1
SEXTANT BOND PICKING NFR0013202140 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 76.500.069,40 1
SEXTANT EUROPE AFR0011050863 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 208,9300 0,24 - 9.119.449,88 1
SEXTANT EUROPE IFR0011050889 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 3.349.333,63 1
SEXTANT EUROPE NFR0013306412 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 212,7700 0,24 - 212,77 1
SEXTANT GRAND LARGE AFR0010286013 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2021 461,5900 0,22 - 1.139.159.236,96 1
SEXTANT GRAND LARGE NFR0013306404 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2021 471,5600 0,22 - 187.035.399,55 1
SEXTANT PEA AFR0010286005 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 1.303,8100 0,37 - 253.112.893,30 1
SEXTANT PME AFR0010547869 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 299,5700 0,31 - 116.786.127,97 1
SEXTANT PME IFR0011171412 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 2.147,4836 0,00 - 42.009.505,52 1
SEXTANT PME NFR0013306370 AMIRAL GESTION ESPAÑA S.A. SUCURSAL EN E RENTA VARIABLE EURO 28/04/2021 308,3200 0,31 - 17.606.388,00 1
SEXTANTE RENTA FIJA II, FI CLASE AES0175634007 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 109,9368 0,03 1,34 25.967.424,68 158
SIGMA INTERNACIONAL, AES0175902008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 16,7287 0,19 14,65 48.461.332,53 1.718
SIGMA INTERNACIONAL, ZES0175902016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 16,9231 0,19 14,91 13.919.704,24 24
SILVER ALPHA VISION EQUITIES CL AES0146149002 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 146,9557 -0,47 -2,88 8.841.440,06 181
SILVER ALPHA VISION EQUITIES CL LES0146149010 SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 109,3123 -0,47 -2,68 2.636.077,58 10
SINGULAR MEGATEND ZES0156552012 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 97,7519 -0,33 0,34 6.115.561,86 507
SINGULAR MEGATENDENCIAS, AES0156552004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 94,6595 -0,33 0,06 7.265.299,71 254
SINGULAR MULTIACTIVOS, 100AES0176042044 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 15,0975 -0,07 -0,09 5.693.773,95 164
SINGULAR MULTIACTIVOS, 100ZES0176042051 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 15,2658 -0,12 0,15 90.399,02 1
SINGULAR MULTIACTIVOS, 20AES0176042002 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,4420 -0,06 1,52 2.659.899,26 77
SINGULAR MULTIACTIVOS, 20ZES0176042069 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL - - - - - -
SINGULAR MULTIACTIVOS, 40AES0176042010 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,1913 -0,08 1,24 20.406.866,48 263
SINGULAR MULTIACTIVOS, 40ZES0176042077 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,3065 -0,07 1,39 218.449,58 2
SINGULAR MULTIACTIVOS, 60AES0176042028 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 12,3964 -0,08 0,48 43.773.322,43 359
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación