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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SL RENTA VARIABLE EMERGENTES CL CES0174563041 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,4764 0,25 -6,02 2.820.520,35 89
SL RENTA VARIABLE EMERGENTES CL CRES0174563009 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,1798 0,25 -6,16 4.102.109,97 4
SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL CL AES0112186004 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 24,2061 0,21 -10,44 100.048.681,92 93
SMART GESTION FLEXIBLEES0176313007 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 25/04/2025 11,7837 0,46 6,70 8.146.081,56 128
SMILE FIES0158764003 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/04/2025 0,9070 0,41 -7,39 3.954.040,27 140
SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL CLASE IES0173072002 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL CLASE RES0173072010 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 998,8914 0,02 - 519.375,14 3
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY F.I. CL RES0156135008 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 17,0029 -0,33 12,83 639.424,47 13
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY FI CL GDES0156135016 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 17,1479 -0,33 12,97 3.532.938,17 121
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL C GDES0141336000 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,6985 -0,16 0,71 12.423.885,36 206
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL ,C RES0141336018 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,5864 -0,16 0,58 4.378.657,89 60
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL FI CL GDES0117106015 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 10,0225 0,45 -11,02 6.049.901,72 137
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL FI, CL RES0117106007 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,9065 0,45 -11,14 10.123.568,44 92
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION ATENEA GDES0156136071 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,6731 0,01 0,94 14.585.457,47 188
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION ATENEA RES0156136089 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,6488 0,01 0,90 16.627.107,48 134
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL FI CL RES0117105009 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 28/04/2025 10,2714 -0,11 -4,89 7.685.824,55 60
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL FI GDES0117105017 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 28/04/2025 10,4461 -0,10 -4,71 13.387.177,57 200
SPANISH DIRECT LEASING FUND II CL INSTITES0165391014 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 10/04/2025 1.111,8535 - 1,11 6.031.905,40 1
SPANISH DIRECT LEASING FUND II FIL CL BPES0165391006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
SPANISH DIRECT LEASING FUND II FIL CL PCES0165391022 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI- CL CARTES0168833020 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 108,8845 0,23 1,97 12.887.456,94 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI- CLASE AES0168833004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 107,2240 0,23 1,80 70.116.160,53 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI- CLASE BES0168833012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 108,0270 0,23 1,88 83.435.182,69 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI- CL CARTES0176260026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 110,2662 0,30 2,02 9.023.228,96 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI- CLASE AES0176260000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 108,5260 0,30 1,82 65.282.511,53 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI- CLASE BES0176260018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 109,2834 0,30 1,92 232.679.761,29 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI- CL CARTES0165392020 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 113,1542 0,64 1,09 5.031.860,26 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI- CLASE AES0165392004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 110,7494 0,64 0,86 37.613.948,00 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI- CLASE BES0165392012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 111,9120 0,64 0,98 73.229.803,80 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI- CL CARTEES0117107021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 107,9175 0,17 1,76 12.447.233,12 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI- CLASE AES0117107005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 106,5033 0,17 1,62 22.657.130,72 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI- CLASE BES0117107013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 25/04/2025 107,3086 0,17 1,70 73.331.869,12 100
STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL CL AES0176349001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 30/08/2024 11,6583 - - 12.805.118,24 91
STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL CL BES0176349019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, AES0180943039 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 21,0794 -0,14 14,45 9.854.547,07 411
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, ZES0180943005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 22,4078 -0,14 14,69 18.321.584,58 559
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, AES0180914006 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 5,8711 0,43 -2,11 7.410.873,37 99
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, ZES0180914014 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 6,0374 0,43 -1,96 4.886.977,44 19
SWM GLOBAL FLEXIBLE, AES0158316002 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/04/2025 34,2193 -0,01 0,69 43.399.382,41 397
SWM GLOBAL FLEXIBLE, IES0158316036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/04/2025 36,4139 0,00 0,85 368.975,80 67
SWM GLOBAL FLEXIBLE, ZES0158316010 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/04/2025 38,5979 0,00 0,85 3.532.717,21 36
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, AES0180913008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 6,6730 -0,02 1,00 64.224.558,16 992
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, ZES0180913016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 6,7909 -0,02 1,10 18.277.048,40 532
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, AES0176929018 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,5265 0,01 0,68 4.906.336,65 110
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, ZES0176929000 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,5600 0,01 0,75 28.792,22 2
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, AES0176979005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,6367 0,01 0,82 25.637.854,31 341
SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, ZES0176979013 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,6794 0,01 0,88 6.702.333,25 19
SWM RENTA GESTION ACTIVA/ QES0180933014 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/01/2023 6,3161 -0,08 - 930.028,42 13
SWM RENTA GETION ACTIVA/PES0180933006 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/01/2023 6,2365 -0,08 - 1.857.165,98 89
SWM RF OBJ 2026 USD FI/PT AES0176980003 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 9,2574 0,33 - 2.289.448,46 81
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación