Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SINGULAR MULTIACTIVOS, 60ZES0176042085 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 12,5522 -0,07 0,69 187.162,75 3
SINGULAR MULTIACTIVOS, 80AES0176042036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 13,8242 -0,09 0,24 12.578.470,65 147
SINGULAR MULTIACTIVOS, 80ZES0176042093 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI CLASE CES0176043026 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/03/2023 9,2482 0,71 - 1.936,87 3
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI CLASE IES0176043018 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/01/2023 8,2852 -0,85 - 618.046,41 1
SIROCO TENDENCIAS ISR, FI CLASE RES0176043000 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 11,1146 -0,02 -0,72 18.374.453,26 662
SL RENTA VARIABLE EMERGENTES CL BES0174563033 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 11,0324 0,24 -0,27 131.801,37 34
SL RENTA VARIABLE EMERGENTES CL CES0174563041 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 11,1286 0,24 -0,16 2.921.935,75 89
SL RENTA VARIABLE EMERGENTES CL CRES0174563009 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,8126 0,24 -0,32 4.357.129,67 4
SL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL CL AES0112186004 SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 25,8107 -0,11 -4,51 106.425.583,64 93
SMART GESTION FLEXIBLEES0176313007 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 12,1748 0,62 10,25 8.441.039,46 128
SMILE FIES0158764003 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 0,9194 -0,07 -6,13 3.994.906,91 141
SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL CLASE IES0173072002 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 998,6796 0,03 - 5.003.043,74 1
SOLVENTIS ALTAIR PLATINUM FIL CLASE RES0173072010 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 998,6155 0,03 - 2.986.900,06 8
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY F.I. CL RES0156135008 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 18,1349 0,12 20,34 722.224,86 20
SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY FI CL GDES0156135016 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 18,2951 0,13 20,52 3.805.622,11 127
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL C GDES0141336000 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,7305 -0,05 1,01 12.774.179,44 212
SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL ,C RES0141336018 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 10,6146 -0,06 0,85 4.455.133,64 63
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL FI CL GDES0117106015 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,5406 -0,21 -6,42 6.374.971,06 141
SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL FI, CL RES0117106007 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,4139 -0,21 -6,58 10.698.668,46 96
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION ATENEA GDES0156136071 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,6930 0,01 1,13 15.793.479,43 191
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION ATENEA RES0156136089 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,6677 0,01 1,08 18.769.448,44 144
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL FI CL RES0117105009 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 28/05/2025 10,7122 -0,18 -0,81 8.045.464,93 61
SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL FI GDES0117105017 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 28/05/2025 10,8998 -0,17 -0,57 13.855.419,55 200
SPANISH DIRECT LEASING FUND II CL INSTITES0165391014 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
SPANISH DIRECT LEASING FUND II FIL CL BPES0165391006 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
SPANISH DIRECT LEASING FUND II FIL CL PCES0165391022 SOLVENTIS SGIIC RENTA FIJA EURO - - - - - -
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI- CL CARTES0168833020 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 110,6572 - 3,63 13.236.260,13 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI- CLASE AES0168833004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 108,9206 - 3,41 74.511.713,71 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI- CLASE BES0168833012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 109,7602 - 3,52 84.759.848,37 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI- CL CARTES0176260026 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 112,9911 - 4,54 9.638.612,75 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI- CLASE AES0176260000 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 111,1494 - 4,28 64.922.089,01 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI- CLASE BES0176260018 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 111,9546 - 4,41 237.864.155,23 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI- CL CARTES0165392020 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 118,9795 - 6,30 5.322.696,87 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI- CLASE AES0165392004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 116,3774 - 5,99 39.705.235,81 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI- CLASE BES0165392012 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 117,6352 - 6,14 76.912.929,45 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI- CL CARTEES0117107021 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 108,8198 - 2,61 12.780.300,63 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI- CLASE AES0117107005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 107,3524 - 2,43 24.615.084,81 100
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI- CLASE BES0117107013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 27/05/2025 108,1878 - 2,54 73.677.983,03 100
STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL CL AES0176349001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 30/08/2024 11,6583 - - 12.805.118,24 91
STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL CL BES0176349019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO - - - - - -
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, AES0180943039 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 21,9436 0,16 19,14 12.089.384,68 499
SWM ESPAÑA GESTION ACTIVA, ZES0180943005 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 23,3379 0,16 19,45 18.444.452,45 566
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, AES0180914006 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 6,0830 -0,12 1,42 7.416.637,78 100
SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE, ZES0180914014 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 6,2595 -0,12 1,64 4.958.450,01 18
SWM GLOBAL FLEXIBLE, AES0158316002 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/05/2025 34,8092 -0,14 2,43 43.610.134,13 397
SWM GLOBAL FLEXIBLE, IES0158316036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/05/2025 37,0570 -0,14 2,63 375.492,91 67
SWM GLOBAL FLEXIBLE, ZES0158316010 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., GLOBAL 28/05/2025 39,2796 -0,14 2,63 3.824.597,48 37
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, AES0180913008 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 6,7028 0,10 1,45 69.009.127,02 1.084
SWM RENTA FIJA FLEXIBLE, ZES0180913016 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 6,8231 0,10 1,58 17.723.592,89 527
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación