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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
SWM RF OBJ 2026 USD FI/PT ZES0176980011 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 9,2621 0,33 - 2.061.456,36 17
SWM RF OBJ. 2026 CL. AES0180948038 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,7587 0,00 1,12 3.796.069,06 117
SWM RF OBJ. 2026 CL. ZES0180948004 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,7661 0,00 1,18 474.049,19 5
SWM VALOR, AES0180942031 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,2858 0,01 0,74 82.980.634,05 1.059
SWM VALOR, ZES0180942007 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA FIJA EURO 29/04/2025 6,5938 0,01 0,81 68.774.837,55 612
TABORES0179632007 EDM GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,7008 0,01 1,54 20.820.627,46 15
TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIESES0177119015 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,8012 0,20 -3,29 1.791.425,32 61
TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTIONES0177119007 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/04/2025 10,4935 0,03 0,94 4.760.015,84 74
TALENTA GLOBAL MIXED RV40ES0177119031 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,2623 0,06 0,37 8.384.962,82 47
TALENTA GLOBAL MIXED RV60ES0177119049 TALENTA GESTION SGIIC S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,2195 0,06 0,12 15.077.454,38 28
TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION FIES0177119023 TALENTA GESTION SGIIC S.A. GLOBAL 28/04/2025 11,4263 0,27 -7,18 3.227.056,65 25
TARFONDOES0177975036 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. GLOBAL 28/04/2025 16,8816 0,07 -2,49 41.027.758,49 106
TAU INVESTMENTSES0177803006 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 31/03/2025 11,6758 - -1,56 24.533.397,80 52
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE AES0178392009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL - - - - - -
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE ASESORES0178392017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 9,2139 - - 465.301,26 4
TELESCOPE BIOTECH FUND, FIL CLASE ORES0178392025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 9,1713 - -8,29 376.234,65 2
TEMPERANTIAES0178487007 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 8,0878 0,47 -9,09 5.560.575,17 116
TEMPERANTIAES0178487015 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,2708 0,47 -8,97 2.472.715,05 12
TEMPERANTIAES0178487023 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,1557 0,47 -9,04 11.091.041,39 24
TEMPERANTIA JES0178487031 JULIUS BAER GESTION S.G.I.I.C. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,2934 0,47 -8,96 2.052.716,67 4
TERCIO CAPITAL, FILES0178543007 GESALCALA GLOBAL 31/03/2025 14,2192 - 3,28 19.717.452,13 86
TESYS INTERNACIONAL FIES0178573012 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 12,4234 1,05 -10,31 20.679,66 6
TESYS INTERNACIONAL FIES0178573020 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 13,6286 1,05 -10,29 16.585.964,83 5
TESYS INTERNACIONAL, FIES0178573004 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 13,6281 1,05 -10,39 2.277.221,51 237
TOGAEST INVERSIONESES0179346004 DUX INVERSORES 29/04/2025 14,9380 0,49 3,59 14.595.555,88 107
TOP CLASS GLOBAL EQUITY BES0179353018 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 11,4320 0,31 -6,50 40.251.096,72 40
TOP CLASS GLOBAL EQUITY CLASE AES0179353000 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 11,3055 0,31 -6,65 2.647.881,25 73
TOP CLASS HEALTHCAREES0179362001 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 14,1741 1,03 -9,27 10.899.849,60 394
TORSAN VALUE (CLASE A)ES0179423001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 1,2741 0,67 -2,97 196.953,64 98
TORSAN VALUE FI (CLASE C)ES0179423019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 1,2730 0,67 -2,83 4.196.787,34 3
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZES0179692001 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 102,9232 0,08 -5,28 6.012.145,33 132
TREA CAJAMAR AHORRO CLASE AES0180511000 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,9277 0,00 1,05 937.560.358,48 19.061
TREA CAJAMAR AHORRO CLASE BES0180511018 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO - - - - - -
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO AES0114546031 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO 29/04/2025 1.312,7425 0,01 0,87 1.423.841.810,87 35.177
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO BES0114546007 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO - - - - - -
TREA CAJAMAR FLEXIBLEES0180678007 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 9,5348 0,06 -3,02 304.301.819,79 12.739
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025ES0180543003 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 10,1981 0,01 0,76 279.094.626,98 5.718
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026ES0180544001 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 29/04/2025 10,5671 0,00 0,90 169.890.840,24 1.409
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025ES0180545008 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 10,3866 0,01 0,94 197.153.983,42 4.373
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027ES0180679005 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A 29/04/2025 10,8139 -0,01 1,29 77.871.302,98 1.740
TREA CAJAMAR RENTA FIJA AES0180622005 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 11,1379 0,04 0,61 1.001.723.410,77 28.865
TREA CAJAMAR RENTA FIJA BES0180622013 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 10,0468 0,04 - 16.074.930,27 1
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNAES0180551006 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 15,3783 -0,13 -11,62 60.882.718,15 3.360
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE CLASEAES0180642003 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 11,2069 0,30 0,50 25.489.720,39 1.702
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE CLASEBES0180642011 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESESES0180667000 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A IICC DE GESTION PASIVA 29/04/2025 10,6616 0,01 0,82 127.230.677,69 2.975
TREA GLOBAL FLEXIBLEES0150036038 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 29/04/2025 12,3698 0,61 -10,95 18.833.869,79 3.685
TREA RENTA FIJAES0168662031 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 29/04/2025 109,3397 0,06 0,71 8.781.738,73 3.132
TREA RENTA FIJA AHORRO CLASE CES0125240004 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 13/01/2021 1.918,7621 - - 0,00 0
TREA RENTA FIJA AHORRO CLASE SES0125240038 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1.993,8212 0,02 0,73 36.424.071,16 1.773
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación