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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
TREA RENTA FIJA MIXTAES0137942001 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 28/04/2025 13,3130 -0,11 -3,86 30.064.524,11 3.549
TRESSIS CARTERA ECO30 CLASE IES0110485002 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 166,3932 0,63 -1,07 2.975.097,30 10
TRESSIS CARTERA ECO30 CLASE RES0110485010 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 159,1987 0,63 -1,23 10.932.458,41 599
TRESSIS CAUDAL / GENILES0180682140 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,7201 0,08 -1,62 9.193.348,84 117
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA CLASE IES0180682157 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,6896 -0,01 4,73 3.003.611,47 3
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA CLASE RES0180682165 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,6040 -0,02 4,45 48.414,92 20
TRESSIS CAUDAL / SELLAES0180682041 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/04/2025 10,8968 0,23 -1,88 2.281.082,83 23
TRESSIS CAUDAL FI - ARLANZA CLASE IES0180682124 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/04/2025 12,1915 0,13 -2,99 14.832.014,02 9
TRESSIS CAUDAL FI - ARLANZA CLASE RES0180682132 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/04/2025 11,9563 0,12 -3,27 25.548.259,22 247
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE BPES0180682090 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/04/2025 11,5486 0,23 -4,06 11.332.740,41 16
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE IES0180682108 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/04/2025 11,6667 0,23 -3,90 9.677.751,99 4
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE RES0180682116 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/04/2025 11,9712 0,22 -4,13 12.138.137,20 73
TRESSIS CAUDAL FI - EBRO CLASE IES0180682074 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,7566 0,01 0,92 3.811.642,09 3
TRESSIS CAUDAL FI - EBRO CLASE RES0180682082 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,6886 0,01 0,88 89.424.784,31 1.085
TRESSIS CAUDAL FI - UROLA CLASE IES0180682058 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,6053 0,18 -5,65 18.699.854,66 17
TRESSIS CAUDAL FI - UROLA CLASE RES0180682066 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 11,2745 0,17 -5,88 784.821,32 12
TRESSIS CAUDAL NARCEA CLASE IES0180682009 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,0638 0,32 -9,89 9.025.466,49 28
TRESSIS CAUDAL NARCEA CLASE RES0180682017 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 11,9425 0,31 -10,07 18.244.274,19 356
TRESSIS CAUDAL NORA CLASE IES0180682033 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,4822 0,01 1,02 3.803.278,31 25
TRESSIS CAUDAL NORA CLASE RES0180682025 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,3938 0,01 0,97 14.311.942,43 212
TRUE CAPITAL,FIES0180782007 GESALCALA GLOBAL 29/04/2025 14,5347 1,47 -5,31 5.316.078,34 710
TRUE VAL SMALL CAPS, AES0179555000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 17,6606 1,06 -2,68 8.881.959,01 760
TRUE VALUEES0180792006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 19,6734 0,57 -4,01 72.576.324,33 5.778
TRUE VALUE COMPOUNDERS AES0180783005 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 7,0641 1,00 -1,33 9.167.453,61 1.074
TRUE VALUE COMPOUNDERS, BES0180783013 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 7,0058 1,00 -1,41 30.556.672,83 3.408
TRUE VALUE SMALL CAPS CES0179555026 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 17,1599 1,06 -2,87 40.064.417,23 4.416
TRUE VALUE SMALL CAPS, BES0179555018 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 17,6497 1,06 -2,74 9.965.057,32 1.505
TRUVI VALUEES0109402000 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 1,0923 -0,61 -0,22 7.759.386,72 111
U. CONSERVADOR, CL I, FIES0180842025 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/04/2025 6,1833 0,17 - 3.511.135,33 3
U. DINAMICO CL I, FIES0180852024 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/04/2025 8,1839 0,42 - 9.379,13 1
U. DINAMICO, CL P, FIES0180852032 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/04/2025 8,1782 0,42 - 3.356.003,91 9
U. GESTION PRUDENTE CLASE AES0180873004 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 6,9849 0,04 2,05 762.906.345,89 21.044
U. MODERADO CL I, FIES0182035016 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/04/2025 73,5292 0,34 - 10.030.507,73 6
U. MODERADO CL P, FIES0182035024 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/04/2025 73,4786 0,34 - 34.691.002,75 88
U. RTA FIJA CORTO PLAZO CL A F.I.ES0181036031 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 7,6951 0,01 0,74 1.780.952.029,39 41.139
U. RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FIES0181036007 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/04/2025 7,7545 0,01 0,82 62.408.389,36 11
U. RTA FIJA GLOBAL CL A F.I.ES0138656030 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 108,1710 0,03 1,38 1.310.061.017,35 41.590
U. RTA FIJA GLOBAL CL C F.I.ES0138656006 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 114,4213 0,04 1,71 37.152.631,12 10.049
U. RTA VARIABLE ESPAÑA CL A FIES0138628039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE EURO 29/04/2025 550,0593 0,05 16,23 46.094.063,65 2.389
U. RTA. VBLE EUROPA SELECCIÓN , CL I,ES0111011047 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,5169 1,79 - 9.930,74 1
UBS CORTO PLAZO, AES0155598008 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 13,9690 0,01 1,00 107.153.242,07 492
UBS CORTO PLAZO, BES0155598032 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 13,9011 0,01 0,95 93.939.079,24 377
UBS DURACION 0-2 CES0126547019 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/01/2025 1.308,3698 0,00 0,03 64.844.623,86 1
UBS DURACION 0-2, AES0126547001 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1.327,1991 0,00 0,67 20.072.436,82 32
UBS DURACION 0-2, BES0126547035 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/04/2025 1.289,6249 0,00 0,56 119.756.345,20 565
UBS FAMILY BUSINESS, AES0127021006 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 9,1965 0,05 0,10 15.386.807,37 74
UBS FAMILY BUSINESS, BES0127021030 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,9287 0,05 -0,14 4.560.255,49 37
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBTES0125104002 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 13,2348 -0,01 1,15 47.838.897,15 157
UBS PREMIUM DINÁMICO IES0142538018 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
UBS PREMIUM DINÁMICO, AES0142538034 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 14,2609 0,12 -3,39 2.659.073,65 19
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación