Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE CLASEAES0180642003 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE EURO 29/05/2025 11,7706 0,04 5,55 26.212.372,44 1.684
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE CLASEBES0180642011 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESESES0180667000 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A IICC DE GESTION PASIVA 29/05/2025 10,0615 0,02 -4,86 119.877.471,71 2.969
TREA GLOBAL FLEXIBLEES0150036038 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 29/05/2025 13,1310 -0,12 -5,47 19.794.457,59 3.658
TREA RENTA FIJAES0168662031 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 29/05/2025 109,9776 0,11 1,30 8.839.621,21 3.127
TREA RENTA FIJA AHORRO CLASE CES0125240004 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 13/01/2021 1.918,7621 - - 0,00 0
TREA RENTA FIJA AHORRO CLASE SES0125240038 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A RENTA FIJA EURO 29/05/2025 2.000,5525 0,02 1,07 36.282.513,45 1.755
TREA RENTA FIJA MIXTAES0137942001 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 28/05/2025 13,5785 -0,09 -1,94 30.387.597,07 3.563
TRESSIS CARTERA ECO30 CLASE IES0110485002 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 177,4674 -0,11 5,52 3.159.261,21 10
TRESSIS CARTERA ECO30 CLASE RES0110485010 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 169,7779 -0,11 5,33 11.809.476,50 613
TRESSIS CAUDAL / GENILES0180682140 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 12,2634 -0,03 2,94 10.861.128,18 121
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA CLASE IES0180682157 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 10,9360 -0,17 7,14 3.072.843,76 3
TRESSIS CAUDAL / GUALIJA CLASE RES0180682165 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 10,8413 -0,17 6,79 49.498,27 20
TRESSIS CAUDAL / SELLAES0180682041 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/05/2025 11,1904 -0,13 0,76 2.342.557,29 23
TRESSIS CAUDAL FI - ARLANZA CLASE IES0180682124 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/05/2025 12,8315 -0,07 2,10 16.390.094,18 9
TRESSIS CAUDAL FI - ARLANZA CLASE RES0180682132 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/05/2025 12,5746 -0,08 1,73 26.963.369,88 257
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE BPES0180682090 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/05/2025 12,0673 -0,14 0,25 11.839.786,04 16
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE IES0180682108 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/05/2025 12,1958 -0,14 0,46 10.309.357,53 4
TRESSIS CAUDAL FI - DUERO CLASE RES0180682116 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 28/05/2025 12,5064 -0,14 0,15 12.991.225,84 74
TRESSIS CAUDAL FI - EBRO CLASE IES0180682074 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,7773 0,01 1,11 3.818.976,78 4
TRESSIS CAUDAL FI - EBRO CLASE RES0180682082 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,7083 0,01 1,07 87.978.212,92 1.108
TRESSIS CAUDAL FI - UROLA CLASE IES0180682058 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 12,0886 0,03 -1,72 19.478.627,73 17
TRESSIS CAUDAL FI - UROLA CLASE RES0180682066 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 11,7368 0,03 -2,02 968.387,41 12
TRESSIS CAUDAL NARCEA CLASE IES0180682009 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 12,8883 -0,03 -3,74 10.283.127,49 27
TRESSIS CAUDAL NARCEA CLASE RES0180682017 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 12,7524 -0,03 -3,97 19.445.796,59 365
TRESSIS CAUDAL NORA CLASE IES0180682033 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,5085 0,03 1,27 3.812.919,09 25
TRESSIS CAUDAL NORA CLASE RES0180682025 TRESSIS GESTION SGIIC SA RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,4186 0,03 1,21 14.153.566,14 207
TRUE CAPITAL, AES0180782007 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 14,9957 -0,47 -2,31 5.465.072,15 690
TRUE CAPITAL, BES0180782015 RENTA 4 GESTORA GLOBAL - - - - - -
TRUE VAL SMALL CAPS, AES0179555000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 18,1332 -0,62 -0,07 8.908.555,25 737
TRUE VALUE AES0180792006 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 20,1474 -0,55 -1,70 68.258.516,33 5.610
TRUE VALUE COMPOUNDERS AES0180783005 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 7,1905 -0,44 0,44 9.194.834,46 1.034
TRUE VALUE COMPOUNDERS, BES0180783013 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 7,1297 -0,44 0,34 30.367.936,60 3.305
TRUE VALUE SMALL CAPS CES0179555026 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 17,6104 -0,62 -0,32 40.161.997,61 4.308
TRUE VALUE SMALL CAPS, BES0179555018 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 18,1191 -0,62 -0,15 9.814.461,73 1.466
TRUVI VALUEES0109402000 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 1,1096 -0,04 1,36 7.881.887,94 109
U. CONSERVADOR, CL I, FIES0180842025 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 6,2556 0,33 - 3.552.153,40 3
U. DINAMICO CL I, FIES0180852024 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 8,5966 0,63 - 9.852,03 1
U. DINAMICO, CL P, FIES0180852032 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 8,5883 0,63 - 3.524.279,45 9
U. GESTION PRUDENTE CLASE AES0180873004 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 7,0205 0,02 2,57 789.987.463,64 21.530
U. MODERADO CL I, FIES0182035016 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 75,6991 0,51 - 10.326.516,49 6
U. MODERADO CL P, FIES0182035024 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 75,6273 0,51 - 35.347.920,67 87
U. RTA FIJA CORTO PLAZO CL A F.I.ES0181036031 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 7,7067 0,01 0,90 1.853.117.922,23 42.183
U. RTA FIJA CORTO PLAZO CL C FIES0181036007 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 27/05/2025 7,7677 0,01 0,99 62.654.285,82 31
U. RTA FIJA GLOBAL CL A F.I.ES0138656030 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 107,9237 0,20 1,15 1.300.510.082,76 41.455
U. RTA FIJA GLOBAL CL C F.I.ES0138656006 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 114,2550 0,20 1,57 40.535.642,91 11.082
U. RTA VARIABLE ESPAÑA CL A FIES0138628039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/05/2025 579,2723 -0,51 22,40 47.127.873,47 2.395
U. RTA. VBLE EUROPA SELECCIÓN , CL I,ES0111011047 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,3842 -0,16 - 10.942,02 1
UBS CORTO PLAZO, AES0155598008 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 14,0020 0,03 1,24 108.499.414,14 493
UBS CORTO PLAZO, BES0155598032 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 13,9323 0,03 1,17 96.285.156,77 381
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación