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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
UBS DURACION 0-2 CES0126547019 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/01/2025 1.308,3698 0,00 0,03 64.844.623,86 1
UBS DURACION 0-2, AES0126547001 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.330,7536 0,06 0,94 20.044.291,11 32
UBS DURACION 0-2, BES0126547035 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 29/05/2025 1.292,7068 0,06 0,80 122.061.041,29 569
UBS FAMILY BUSINESS, AES0127021006 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,5650 -0,14 4,12 16.000.385,17 73
UBS FAMILY BUSINESS, BES0127021030 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 9,2807 -0,14 3,80 4.740.077,12 37
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBTES0125104002 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 13,2841 0,04 1,53 48.016.822,47 157
UBS PREMIUM DINÁMICO IES0142538018 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
UBS PREMIUM DINÁMICO, AES0142538034 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 15,0617 -0,26 2,04 2.808.379,86 19
UBS PREMIUM DINÁMICO, BES0142538000 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 13,2341 -0,26 1,64 3.248.586,11 101
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, AES0132214000 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 15,0976 -0,19 2,08 44.568.273,76 30
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, BES0132214034 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 14,6734 -0,19 1,73 24.287.668,67 143
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, IES0132214018 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/07/2023 12,5886 -1,01 - 299.751,23 1
UBS PREMIUM MODERADO, AES0113288031 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 10,5733 -0,13 2,05 11.516.649,07 39
UBS PREMIUM MODERADO, BES0113288007 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 10,2934 -0,13 1,83 19.301.022,48 74
UBS PREMIUM MODERADO, IES0113288015 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
UBS PREMIUM MODERADO, XES0113288023 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
UBS RENTA FIJA 0-5, AES0124880008 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 1.125,3644 0,14 1,23 104.981.926,81 487
UBS RENTA FIJA 0-5, BES0124880032 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/05/2025 1.095,7287 0,14 1,07 75.140.933,71 603
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE IES0180819007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,6501 0,11 -0,70 4.627.193,89 1
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE RES0180819015 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 10,2164 0,11 -1,02 31.401,88 112
UNIC. SELECC DINAMICO CL A FIES0180852008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 27/05/2025 8,5717 0,63 2,21 244.842.280,53 8.493
UNIC.SELECC DINAMICO CL C FIES0180852016 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 9,0087 0,63 2,66 15.338,10 1
UNIFOND AHORRO F.I. CL AES0111037034 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,0807 -0,02 1,16 241.958.057,30 8.282
UNIFOND AHORRO F.I. CL CES0111037000 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,5413 -0,02 1,42 38.385.502,46 9.967
UNIFOND AHORRO F.I. CL IES0111037018 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,6079 -0,02 1,36 3.521.873,27 7
UNIFOND AHORRO, CL P, FIES0111037026 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 28/05/2025 10,0865 -0,02 - 928.712,13 5
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE AES0111046035 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 952,8962 0,18 1,37 35.786.116,92 2.265
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE BES0111046027 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 826,3197 0,18 1,37 4.209.698,84 172
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE CES0111046001 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 998,9587 0,19 1,69 220.596,61 25
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE PES0111046019 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 1.007,1109 0,19 1,56 12.250,76 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE RES0111046043 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 873,1779 0,19 1,56 11.463,13 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CL I, FIES0111046050 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 954,7952 0,19 - 10.005,39 1
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE AES0109227035 UNIGEST SGIIC GLOBAL 10/03/2025 12,1391 -1,58 -2,18 105.552.513,02 4.380
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE IES0109227019 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/03/2025 13,4293 -2,62 -0,93 12.863,32 1
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE PES0109227027 UNIGEST SGIIC GLOBAL 10/03/2025 12,7336 -1,58 -2,07 12.838.286,40 2
UNIFOND CONSERVADORES0180842009 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 27/05/2025 6,2394 0,32 1,20 1.250.685.581,30 44.825
UNIFOND CONSERVADOR CL CES0180842017 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/05/2025 6,4432 0,33 1,59 12.144,96 1
UNIFOND CONSERVADOR, CLASE P, FIES0180842033 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 6,2499 0,32 - 21.493.150,28 54
UNIFOND CONSOLACION FIES0158291007 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 5,8721 -0,08 -1,28 117.648.557,97 4.550
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE AES0110952035 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 7,6675 1,13 6,19 121.079.742,14 5.291
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE CES0110952001 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 8,4725 1,13 6,72 11.988,14 1
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE PES0110952019 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 8,6632 1,13 6,51 9.211.028,13 20
UNIFOND DECIDIDO, CL I, FIES0110952027 UNIGEST SGIIC GLOBAL 27/05/2025 7,6860 1,13 - 13.285.891,32 3
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE AES0181405020 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 8,7538 -0,40 16,24 7.424.026,94 360
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE B F.I.ES0181405004 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 7,5578 -0,40 13,91 67.717.968,67 2.385
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE C F.I.ES0181405038 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 9,0227 -0,40 16,74 26.216.395,75 11.052
UNIFOND GESTION PRUDENTE CL C FIES0180873020 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 7,2084 0,02 2,85 46.091.607,75 10.926
UNIFOND GESTION PRUDENTE CLASE BES0180873012 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 27/05/2025 6,4039 0,02 0,81 177.020.738,59 4.366
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE AES0158302002 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/05/2025 5,8279 0,01 -1,62 8.695.173,63 830
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE PES0158302010 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/05/2025 5,9816 0,01 -1,44 10.185.400,62 222
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación