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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
UBS PREMIUM DINÁMICO, BES0142538000 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 12,5403 0,12 -3,69 3.092.808,02 99
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, AES0132214000 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 14,5555 0,12 -1,58 42.987.894,48 30
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, BES0132214034 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 14,1564 0,11 -1,85 24.071.590,31 145
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, IES0132214018 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/07/2023 12,5886 -1,01 - 299.751,23 1
UBS PREMIUM MODERADO, AES0113288031 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,3866 0,11 0,25 11.751.904,05 41
UBS PREMIUM MODERADO, BES0113288007 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 10,1162 0,10 0,07 17.018.280,34 70
UBS PREMIUM MODERADO, IES0113288015 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
UBS PREMIUM MODERADO, XES0113288023 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
UBS RENTA FIJA 0-5, AES0124880008 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 1.121,2188 0,02 0,86 103.506.994,37 490
UBS RENTA FIJA 0-5, BES0124880032 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 29/04/2025 1.092,0512 0,02 0,73 74.309.883,47 590
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE IES0180819007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,8227 0,24 -8,42 4.162.633,19 1
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE RES0180819015 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,4276 0,23 -8,66 25.971,75 107
UNIC. SELECC DINAMICO CL A FIES0180852008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 8,1667 0,41 -2,62 233.235.995,03 8.468
UNIC.SELECC DINAMICO CL C FIES0180852016 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/04/2025 8,5755 0,42 -2,28 14.600,48 1
UNIFOND AHORRO F.I. CL AES0111037034 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,0743 0,02 1,10 239.241.248,29 8.211
UNIFOND AHORRO F.I. CL CES0111037000 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,5292 0,02 1,30 265.555,75 18
UNIFOND AHORRO F.I. CL IES0111037018 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,5962 0,02 1,24 3.517.962,58 7
UNIFOND AHORRO, CL P, FIES0111037026 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 29/04/2025 10,0770 0,02 - 10.047,70 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE AES0111046035 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 945,6642 0,07 0,60 35.371.102,78 2.261
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE BES0111046027 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 820,0483 0,07 0,60 4.181.790,73 171
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE CES0111046001 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 990,7447 0,07 0,86 47.976,69 7
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE PES0111046019 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 999,0810 0,07 0,75 12.153,08 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE RES0111046043 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 866,2231 0,07 0,75 11.371,84 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CL I, FIES0111046050 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 946,9832 0,07 - 9.923,52 1
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE AES0109227035 UNIGEST SGIIC GLOBAL 10/03/2025 12,1391 -1,58 -2,18 105.552.513,02 4.380
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE IES0109227019 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/03/2025 13,4293 -2,62 -0,93 12.863,32 1
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE PES0109227027 UNIGEST SGIIC GLOBAL 10/03/2025 12,7336 -1,58 -2,07 12.838.286,40 2
UNIFOND CONSERVADORES0180842009 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 6,1717 0,16 0,10 1.245.911.779,64 45.122
UNIFOND CONSERVADOR CL CES0180842017 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 28/04/2025 6,3684 0,17 0,42 12.004,09 1
UNIFOND CONSERVADOR, CLASE P, FIES0180842033 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/04/2025 6,1793 0,17 - 20.565.621,51 52
UNIFOND CONSOLACION FIES0158291007 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 5,8560 0,12 -1,55 120.465.475,04 4.664
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE AES0110952035 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/04/2025 7,2363 0,67 0,21 115.367.154,95 5.341
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE CES0110952001 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/04/2025 7,9887 0,68 0,62 11.303,54 1
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE PES0110952019 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/04/2025 8,1714 0,68 0,46 8.688.174,47 20
UNIFOND DECIDIDO, CL I, FIES0110952027 UNIGEST SGIIC GLOBAL 28/04/2025 7,2477 0,68 - 12.528.148,71 3
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE AES0181405020 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,4957 0,26 12,81 6.742.756,64 317
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE B F.I.ES0181405004 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 7,3350 0,26 10,55 64.308.065,37 2.350
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE C F.I.ES0181405038 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/04/2025 8,7493 0,26 13,20 28.829.841,94 11.160
UNIFOND GESTION PRUDENTE CL C FIES0180873020 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 7,1681 0,04 2,27 49.689.929,89 11.035
UNIFOND GESTION PRUDENTE CLASE BES0180873012 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 28/04/2025 6,3715 0,04 0,30 169.736.556,94 4.244
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE AES0158302002 UNIGEST SGIIC GLOBAL 29/04/2025 5,9356 -0,10 0,20 8.970.301,44 834
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE PES0158302010 UNIGEST SGIIC GLOBAL 29/04/2025 6,0900 -0,10 0,34 10.492.633,20 222
UNIFOND INCOME FI CLASE AES0158303000 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 5,9408 0,06 1,48 9.580.825,34 733
UNIFOND INCOME FI CLASE BES0158303018 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 5,3097 0,06 -2,08 24.979.200,40 1.729
UNIFOND INCOME FI CLASE PES0158303026 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 6,0762 0,07 1,65 16.838.874,70 350
UNIFOND INCOME FI CLASE RES0158303034 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/04/2025 5,4414 0,07 -1,77 56.195.423,18 1.283
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE AES0158342008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 8,9460 0,09 -9,47 58.335.844,69 3.623
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE CES0158342016 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,9154 0,09 -9,23 15.874,04 2
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE PES0158342024 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,6207 0,09 -9,31 10.705,22 1
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL A FIES0138666039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIBLE MIXTO EURO 28/04/2025 85,9949 0,19 5,28 25.931.145,94 1.204
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación