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Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI RES0125434029 INVERSIS GESTION GLOBAL 29/05/2025 10,8704 0,12 -4,22 7.384.172,77 141
EDM AHORRO FES0168673012 EDM GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
EDM AHORRO LES0168673004 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 28,4233 0,17 1,58 318.941.713,73 970
EDM AHORRO RES0168673038 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 28,0268 0,16 1,44 105.324.326,78 1.362
EDM CARTERA CLASE LES0128331008 EDM GESTION GLOBAL 28/05/2025 2,2702 -0,33 0,51 102.066.886,18 297
EDM CARTERA CLASE RES0128331016 EDM GESTION GLOBAL 28/05/2025 2,1969 -0,33 0,20 71.179.655,87 526
EDM HORIZONTE 2026, FIES0128261007 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,3191 0,03 -2,97 49.925.242,38 1
EDM HORIZONTE 3 AÑOSES0128231000 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5792 0,10 1,98 10.580.637,38 108
EDM RENTA CLASE IES0127795013 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,2357 0,02 1,23 21.383.183,54 8
EDM RENTA CLASE LES0127795039 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 11,2481 0,02 1,25 148.655.717,35 804
EDM RENTA CLASE RES0127795005 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 29/05/2025 11,1695 0,02 1,21 33.103.154,79 385
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.LES0128241009 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5480 0,07 1,61 14.380.941,83 53
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.RES0128241017 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 10,5392 0,07 1,53 6.969.566,27 51
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE LES0128263011 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,2509 0,16 2,13 47.746.936,04 74
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE RES0128263003 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 29/05/2025 11,2326 0,16 2,09 15.364.686,17 90
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONALES0128271006 EDM GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 24,2691 -0,16 -4,89 34.957.361,10 175
EDM VALORES UNO CLASE LES0127796037 EDM GESTION GLOBAL 29/05/2025 20,8719 -0,04 -3,95 89.092.255,60 405
EDM VALORES UNO CLASE RES0127796003 EDM GESTION GLOBAL 29/05/2025 20,1904 -0,04 -4,40 21.165.677,07 318
EDR GLOBAL ADAGIOES0118503004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/01/2025 135,8918 -0,50 -0,88 1.527.464,95 44
EIGER PATRIMONIO GLOBALES0141176000 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/05/2025 9,8367 -0,11 1,39 4.274.707,18 123
EJECUTIVOS EUROFONDES0128496033 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 15/09/2021 604,1701 0,62 - 680.419,66 134
EQUINOX, FILES0168992008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 29/05/2025 43.753,4959 0,20 3,25 11.238.954,80 48
EQUITY FOCUS FIL/PT AES0131237002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
ES0138535036ES0138535036 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 11,2513 0,00 3,89 964.938,84 92
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONESES0133091035 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 29/05/2025 17,0329 -0,17 12,44 16.362.496,35 114
ESTRATEGIA CAPITAL, FIES0133371007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 10,4693 0,03 1,37 1.374.713.841,05 68.854
ESTRATEGIA ACUMULACION SOSTENIBLEES0133331001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 10,5849 0,26 0,72 96.207.247,22 4.022
ESTRATEGIA ACUMULACION, FIES0133337008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 10,0707 0,30 0,81 1.990.360.339,53 68.861
ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLEES0133326001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 10,7864 0,03 1,36 66.747.054,89 4.021
ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLEES0133372005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 12,2873 0,93 1,11 82.559.607,50 4.022
ESTRATEGIA INVERSION, FIES0133411001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 27/05/2025 17,3443 1,07 1,57 1.646.642.948,80 68.862
EUROAGENTES BOLSAES0133797037 EUROAGENTES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 01/08/2019 11,8810 0,46 - 1.619.068,52 48
EUROAGENTES RENTAES0133798035 EUROAGENTES GESTION RENTA FIJA MIXTA 01/08/2019 13,2393 0,23 - 2.507.071,25 99
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FIES0133402000 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 29/05/2025 108,2406 0,03 1,23 47.942.074,10 888
EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECT. CL A4ES0109924060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 12,0194 0,00 1,53 10.635.375,21 25
EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECT. CL D4ES0109924078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/01/2023 10,0013 0,04 - 515.783,78 1
EUROPEAN INCOME FUND CLASE A5ES0109924086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
EUROPEAN INCOME FUND D5ES0109924094 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL CDES0109869075 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 112,4135 0,00 1,52 705.877,17 4
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NIAES0109869083 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 116,9495 0,00 1,54 59.026.831,86 27
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NIDES0109869091 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 119,2534 0,00 1,54 1.668.096,47 2
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NRAES0109869109 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 114,3471 0,00 1,31 17.722.325,75 106
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NRDES0109869117 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 115,3878 0,00 1,31 687.092,39 2
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND CL CAES0109869067 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 117,5438 0,00 1,52 5.867.970,23 26
EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND CL FAES0109869042 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 122,2619 0,00 1,85 12.040.084,10 15
EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND CL FDES0109869059 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 28/05/2025 104,7415 0,00 - 250.525,87 1
EUROVALOR AHORRO RENTAS IIES0133423006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 27/05/2025 116,0772 0,00 0,96 6.440.428,05 100
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTOES0133478034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 27/05/2025 196,2998 - 0,96 5.548.063,58 100
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZOES0133479032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 19/11/2020 153,5097 1,04 - 38.100.573,45 100
EUROVALOR GARANTIZADO RENTASES0133518003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 27/05/2025 109,1680 0,01 0,94 226.554.178,23 100
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación