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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
EDM AHORRO FES0168673012 EDM GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
EDM AHORRO LES0168673004 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 28,2728 -0,06 1,04 317.933.946,70 979
EDM AHORRO RES0168673038 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 27,8865 -0,06 0,93 105.031.552,93 1.355
EDM CARTERA CLASE LES0128331008 EDM GESTION GLOBAL 25/04/2025 2,1821 0,54 -3,39 100.067.035,32 310
EDM CARTERA CLASE RES0128331016 EDM GESTION GLOBAL 25/04/2025 2,1132 0,54 -3,62 68.361.982,28 524
EDM HORIZONTE 2026, FIES0128261007 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,2866 0,02 -3,27 49.817.597,11 1
EDM HORIZONTE 3 AÑOSES0128231000 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,5229 0,02 1,43 10.524.315,47 108
EDM RENTA CLASE IES0127795013 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 11,2146 0,02 1,04 21.343.059,57 8
EDM RENTA CLASE LES0127795039 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 11,2266 0,02 1,06 145.654.335,19 808
EDM RENTA CLASE RES0127795005 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 28/04/2025 11,1489 0,02 1,03 33.144.762,05 380
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.LES0128241009 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,5036 0,03 1,18 14.320.446,28 53
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.RES0128241017 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 10,4967 0,02 1,12 6.941.414,99 51
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE LES0128263011 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 11,1765 -0,01 1,45 47.431.175,53 74
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE RES0128263003 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 28/04/2025 11,1592 -0,01 1,42 15.264.359,74 90
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONALES0128271006 EDM GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 22,1054 -0,28 -13,37 31.722.068,06 173
EDM VALORES UNO CLASE LES0127796037 EDM GESTION GLOBAL 28/04/2025 19,1576 -0,11 -11,84 78.229.106,26 398
EDM VALORES UNO CLASE RES0127796003 EDM GESTION GLOBAL 28/04/2025 18,5502 -0,12 -12,17 19.038.530,08 312
EDR GLOBAL ADAGIOES0118503004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/01/2025 135,8918 -0,50 -0,88 1.527.464,95 44
EIGER PATRIMONIO GLOBALES0141176000 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 25/04/2025 9,6473 0,22 -0,56 4.193.431,87 122
EJECUTIVOS EUROFONDES0128496033 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 15/09/2021 604,1701 0,62 - 680.419,66 134
EQUINOX, FILES0168992008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 28/04/2025 40.535,7758 0,00 -4,34 10.549.443,10 49
ES0138535036ES0138535036 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 28/04/2025 11,2462 0,01 3,85 955.009,01 91
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONESES0133091035 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 28/04/2025 15,9827 -0,35 5,51 15.382.882,74 113
ESTRATEGIA CAPITAL, FIES0133371007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 10,4445 0,04 1,13 1.355.297.543,24 67.808
ESTRATEGIA ACUMULACION SOSTENIBLEES0133331001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 10,5040 0,17 -0,05 93.289.672,76 3.931
ESTRATEGIA ACUMULACION, FIES0133337008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 9,9900 0,18 0,00 1.956.259.757,13 67.814
ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLEES0133326001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 10,7615 0,05 1,12 64.827.617,75 3.931
ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLEES0133372005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 11,4902 0,43 -5,45 75.566.334,51 3.931
ESTRATEGIA INVERSION, FIES0133411001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 16,1522 0,09 -5,42 1.520.071.866,21 67.814
EUROAGENTES BOLSAES0133797037 EUROAGENTES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 01/08/2019 11,8810 0,46 - 1.619.068,52 48
EUROAGENTES RENTAES0133798035 EUROAGENTES GESTION RENTA FIJA MIXTA 01/08/2019 13,2393 0,23 - 2.507.071,25 99
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FIES0133402000 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 28/04/2025 108,0094 0,01 1,02 47.853.164,26 889
EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECT. CL A4ES0109924060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 11,9103 0,06 0,61 10.413.883,88 24
EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECT. CL D4ES0109924078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/01/2023 10,0013 0,04 - 515.783,78 1
EUROPEAN INCOME FUND CLASE A5ES0109924086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
EUROPEAN INCOME FUND D5ES0109924094 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL CDES0109869075 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 111,2640 0,05 0,48 698.658,91 4
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NIAES0109869083 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 115,7483 0,05 0,49 60.516.257,96 23
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NIDES0109869091 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 118,0286 0,05 0,49 1.650.963,93 2
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NRAES0109869109 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 113,2290 0,05 0,32 17.549.029,77 106
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NRDES0109869117 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 114,2595 0,05 0,32 680.373,74 2
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND CL CAES0109869067 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 116,3418 0,05 0,48 5.807.964,66 26
EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND CL FAES0109869042 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 120,9241 0,06 0,73 11.908.346,51 15
EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND CL FDES0109869059 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 25/04/2025 103,5954 0,06 - 247.784,73 1
EUROVALOR AHORRO RENTAS IIES0133423006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 115,7260 0,00 0,65 6.606.417,30 100
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTOES0133478034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 194,1519 0,16 -0,15 5.557.483,78 100
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZOES0133479032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 19/11/2020 153,5097 1,04 - 38.100.573,45 100
EUROVALOR GARANTIZADO RENTASES0133518003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 24/04/2025 108,9676 0,01 0,75 226.789.441,33 100
EUROVALOR IBEROAMERICAES0133576035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 24/04/2025 284,7015 0,23 7,16 2.544.145,68 100
EUROVALOR RENTA FIJAES0133864035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 19/11/2020 7,2589 0,86 - 37.249.671,78 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación