Saltar Navegación

Fondos Inversión

Aviso importante sobre el cese de publicación de información
A partir del 1 de junio de 2025 se dejará de publicar información relativa al valor liquidativo, patrimonio y número de partícipes de los fondos de inversión no cotizados en los Boletines de Cotización de las Bolsas y en la página web de BME. Esta información podrá seguir siendo obtenida a través de SIX Financial Information. Para más detalles o consultas, por favor contacta con nosotros BFI_Funds@six-group.com.
Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
URSUS-3 CAPITAL THETA OPCIONESES0110541036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 11,4448 0,13 0,90 1.524.498,72 39
UVE EQUITY FUND F.I.ES0161842002 SOLVENTIS SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 86,5911 -0,04 -4,68 4.417.810,69 110
V & V GESTION ACTIVAES0110240001 MIRABAUD GESTION GLOBAL 28/04/2021 17,7436 0,00 - 2.153,99 49
VALENTUM FI, CLASE DES0182769028 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,9650 0,40 10,28 5.264.368,66 1
VALENTUM FI, CLASE EES0182769002 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 23,0012 0,40 10,10 90.775.365,59 1.690
VALENTUM FI, CLASE IES0182769036 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 10,1169 0,40 10,15 500.548,30 1
VALENTUM FI, CLASE LES0182769010 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 11,2034 0,41 10,71 12.330.972,78 1
VALENTUM MAGNO FIES0182719007 VALENTUM ASSET MANAGEMENT SGIIC, SA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 15,1132 0,25 8,53 6.706.080,28 190
VALOR GLOBALES0182772006 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 06/05/2025 10,0185 0,00 1,56 452.792,00 102
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FIES0167937004 VARIANZA GESTION SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 29/05/2025 10,2227 0,03 2,92 17.348.384,82 144
VCAPITAL FI/PT LT SELECTES0183161001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,4119 0,02 3,48 616.056,97 41
VCAPITAL FI/PT MODER FLEXES0183161019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 27/05/2025 10,3669 0,21 0,25 2.360.777,38 97
VENTURE GLOBALES0183342031 MIRABAUD GESTION GLOBAL 27/02/2017 3,2449 -0,99 - 2.985,23 59
WAM DURACION 0-3 AES0176408005 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 1,0641 0,00 1,02 65.422.966,58 402
WAM DURACION 0-3 BES0176408013 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA FIJA MIXTA EURO 29/05/2025 1,0485 0,00 0,81 53.286.030,67 693
WAM GLOBAL ALLOCATIONES0114907035 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A GLOBAL 28/05/2025 205,3001 0,02 -0,54 21.357.435,88 167
WAM GLOBAL ALLOCATION BES0114907001 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/05/2025 108,5327 0,01 -0,79 5.065.622,74 33
WELZIA AHORRO 5ES0184694034 WELZIA MANAGEMENT GLOBAL 28/05/2025 12,9028 0,03 0,60 61.963.293,93 332
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FIES0184532002 WELZIA MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/05/2025 11,9691 0,07 2,09 24.277.257,04 187
WELZIA COYUNTURAES0138806031 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 29/05/2025 397,5608 -0,02 6,10 71.936.964,26 449
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FIES0184593004 WELZIA MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 17,5469 0,12 2,02 23.909.225,11 278
WELZIA SELECTIVE, FIES0184527010 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 11,8554 -0,27 -4,06 218.439,44 96
WELZIA SELECTIVE, FI - AES0184527002 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 29/05/2025 12,0135 -0,27 -3,83 15.396.743,49 19
WELZIA WORLD EQUITY, FIES0184676031 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/05/2025 17,5966 -0,12 0,56 19.961.198,03 208
WIELDMORE GVC MLT ASST STRA FI/PT AES0184534008 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 09/10/2023 9,6327 -0,01 - 288.981,22 1
WIELDMORE GVC MLT ASST STRA FI/PT IES0184534016 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
XENIA FLEXIBLEES0105312005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 16/01/2018 6,7128 0,01 - 847.671,20 160
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE AES0178423002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 10,0733 -0,06 - 1.477.986,19 18
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE BES0178423010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 9,9393 -0,07 - 807.226,79 2
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE CES0178423028 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 29/05/2025 10,0836 -0,06 - 3.827.924,94 3
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE AES0131446017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 144,2635 0,06 - 2.559.674,22 26
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE BES0131446025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 143,8909 -0,04 - 4.312.399,58 2
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE CES0131446033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE FES0131446009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 29/05/2025 144,3904 0,06 1,28 30.272.471,59 118
ZENIT GESTIONES0184768002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 29/05/2025 1,0493 -0,25 1,30 6.587.202,34 110
% Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación