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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
VALOR GLOBALES0182772006 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C,S.A GLOBAL 30/04/2025 10,0190 0,01 1,56 452.813,03 102
VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FIES0167937004 VARIANZA GESTION SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 30/04/2025 9,9568 0,35 0,25 16.896.133,96 143
VCAPITAL FI/PT LT SELECTES0183161001 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 9,9792 0,08 -0,82 590.452,67 41
VCAPITAL FI/PT MODER FLEXES0183161019 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/04/2025 10,2923 0,06 -0,47 2.366.801,36 97
VENTURE GLOBALES0183342031 MIRABAUD GESTION GLOBAL 27/02/2017 3,2449 -0,99 - 2.985,23 59
WAM DURACION 0-3 AES0176408005 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 1,0588 0,01 0,51 64.921.893,64 392
WAM DURACION 0-3 BES0176408013 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA FIJA MIXTA EURO 29/04/2025 1,0436 0,01 0,35 53.087.628,89 705
WAM GLOBAL ALLOCATIONES0114907035 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A GLOBAL 28/04/2025 200,0751 0,12 -3,08 20.920.535,43 168
WAM GLOBAL ALLOCATION BES0114907001 WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/04/2025 105,8227 0,12 -3,26 4.759.612,66 32
WELZIA AHORRO 5ES0184694034 WELZIA MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 12,7680 0,04 -0,45 62.267.877,72 337
WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FIES0184532002 WELZIA MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 29/04/2025 11,8116 -0,06 0,75 24.274.697,01 188
WELZIA COYUNTURAES0138806031 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 01/05/2025 384,1219 0,23 2,51 70.279.521,61 452
WELZIA GLOBAL OPPORTUNITIES, FIES0184593004 WELZIA MANAGEMENT GLOBAL 01/05/2025 16,9521 -0,25 -1,44 23.329.104,34 281
WELZIA SELECTIVE, FIES0184527010 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/05/2025 11,3413 0,24 -8,22 208.797,84 81
WELZIA SELECTIVE, FI - AES0184527002 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 01/05/2025 11,4872 0,24 -8,04 14.722.238,28 19
WELZIA WORLD EQUITY, FIES0184676031 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 30/04/2025 16,7357 0,15 -4,36 19.383.482,62 210
WIELDMORE GVC MLT ASST STRA FI/PT AES0184534008 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO 09/10/2023 9,6327 -0,01 - 288.981,22 1
WIELDMORE GVC MLT ASST STRA FI/PT IES0184534016 GVC GAESCO GESTION RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
XENIA FLEXIBLEES0105312005 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 16/01/2018 6,7128 0,01 - 847.671,20 160
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE AES0178423002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 10,0398 0,01 - 622.749,42 7
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE BES0178423010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 9,8954 0,01 - 803.660,53 2
YOSEMITE 2 GLOBAL, FIL, CLASE CES0178423028 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 30/04/2025 10,0442 0,01 - 2.012.184,58 2
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE AES0131446017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 30/04/2025 143,4139 0,05 - 2.400.520,43 23
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE BES0131446025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 30/04/2025 143,1836 0,05 - 1.306.998,98 2
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE CES0131446033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO - - - - - -
YOSEMITE HEDGE FUND, FIL, CLASE FES0131446009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 30/04/2025 143,3756 0,05 0,57 30.633.055,82 118
ZENIT GESTIONES0184768002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 30/04/2025 1,0468 -0,12 1,06 6.657.856,68 110
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación